株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,397,655 | 185,978,233 |
| 投資信託受益証券 | 3,611,740,163 | 3,431,169,173 |
| 親投資信託受益証券 | 7,092,166,197 | 7,195,435,163 |
| 未収入金 | 27,892,862 | － |
| 流動資産計 | 10,904,196,877 | 10,812,582,569 |
| 資産の部合計 | 10,904,196,877 | 10,812,582,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,068,082 | 15,295,720 |
| 未払解約金 | 13,499,453 | 8,429,684 |
| 未払受託者報酬 | 484,772 | 511,981 |
| 未払委託者報酬 | 9,065,386 | 9,574,248 |
| 未払利息 | 193 | 250 |
| その他未払費用 | 1,640,813 | 3,118,067 |
| 流動負債計 | 40,758,699 | 36,929,950 |
| 負債の部合計 | 40,758,699 | 36,929,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,068,082,972 | 15,295,720,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,204,644,794 | -4,520,067,560 |
| （分配準備積立金） | 159,846,003 | 211,980,910 |
| 元本等合計 | 10,863,438,178 | 10,775,652,619 |
| 純資産の部合計 | 10,863,438,178 | 10,775,652,619 |
| 負債・純資産合計 | 10,904,196,877 | 10,812,582,569 |
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