剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年11月19日
- -10億2343万
- 2021年5月19日
- -2億6881万
個別
- 2020年5月19日
- -21億7784万
- 2020年11月19日
- -10億2343万
- 2021年5月19日
- -2億6881万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/08/19 9:02
前期自 2020年 5月20日至 2020年11月19日 当期自 2020年11月20日至 2021年 5月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 10,499,853 27,499,155 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,177,849,037 △1,023,433,708 剰余金増加額又は欠損金減少額 150,650,479 136,813,079 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 150,650,479 136,813,079 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,265,670 5,563,487 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 3,025,912 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,265,670 2,537,575 分配金 47,810,018 38,900,201 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,023,433,708 △268,816,935 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/19 9:02
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,212 当期純利益 11,465
- #3 注記表（連結）
- 2021/08/19 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/19 9:02
(単位:百万円) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 55,395 61,956 利益剰余金合計 55,395 61,956 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/19 9:02
注記表2020年11月19日現在 2021年 5月19日現在 元本 1,334,288,219 1,057,848,657 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,201,547,725 1,251,239,284
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/08/19 9:02
注記表2020年11月19日現在 2021年 5月19日現在 元本 625,346,106 480,595,356 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,511,367,476 1,418,167,847
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