剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年11月22日至 2023年 5月19日	当期自 2023年 5月20日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,246,241	△468,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,238,657	539,589,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,471,343	17,783,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,626,226	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,845,117	17,783,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,261,984	57,694,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,963,974	57,694,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,010	-
分配金	29,735,556	28,002,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	539,589,605	752,778,996

2024/02/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

2024/02/20 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2024/02/20 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月19日現在	2023年11月20日現在
元本	766,672,278	637,995,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,384,940,080	1,417,498,946

注記表

2024/02/20 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 5月19日現在	2023年11月20日現在
元本	368,686,474	308,365,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,425,709,682	1,460,934,892

注記表

2024/02/20 9:08