臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型

計算期間	自 平成26年 8月20日 至 平成26年 9月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	14,279,209,299円
期末受益権総口数	21,544,707,722口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,628円
期中騰落率	3.67%

計算期間	自 平成26年 9月20日 至 平成26年10月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	13,126,394,242円
期末受益権総口数	21,201,441,728口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,191円
期中騰落率	△6.44%

計算期間	自 平成26年10月21日 至 平成26年11月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	14,256,143,628円
期末受益権総口数	20,446,973,200口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,972円
期中騰落率	12.78%