臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型

計算期間	自 平成28年 2月20日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	11,219,945,476円
期末受益権総口数	16,253,095,750口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,903円
期中騰落率	5.61%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	11,149,616,917円
期末受益権総口数	16,165,514,182口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,897円
期中騰落率	0.06%

計算期間	自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,863,438,178円
期末受益権総口数	16,068,082,972口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,761円
期中騰落率	△1.83%