臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型

計算期間	自 2023年 5月20日 至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	5,583,807,284円
期末受益権総口数	4,772,659,592口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,700円
期中騰落率	5.45%

計算期間	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	5,482,592,309円
期末受益権総口数	4,706,624,109口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,649円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	自 2023年 7月20日 至 2023年 8月21日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	5,230,387,290円
期末受益権総口数	4,658,992,374口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,226円
期中騰落率	△3.55%