北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,540,049 | 21,468,111 |
| 株式 | 802,085,270 | 721,890,980 |
| 未収入金 | 4,087,683 | － |
| 未収配当金 | 5,246,228 | 5,131,410 |
| 未収利息 | 30 | 29 |
| 流動資産計 | 830,959,260 | 748,490,530 |
| 資産の部合計 | 830,959,260 | 748,490,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,080,696 | － |
| 未払受託者報酬 | 244,863 | 202,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,672,849 | 3,043,294 |
| その他未払費用 | 14,627 | 12,114 |
| 流動負債計 | 12,013,035 | 3,258,291 |
| 負債の部合計 | 12,013,035 | 3,258,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,069,607 | 610,338,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,876,618 | 134,893,783 |
| （分配準備積立金） | 57,590,301 | 42,963,159 |
| 元本等合計 | 818,946,225 | 745,232,239 |
| 純資産の部合計 | 818,946,225 | 745,232,239 |
| 負債・純資産合計 | 830,959,260 | 748,490,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
