北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2016年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 13,441,435 |
| コール・ローン | 16,541,724 | 1,577,344 |
| 株式 | 587,663,440 | 467,923,080 |
| 未収入金 | 2,266,200 | － |
| 未収配当金 | 3,658,696 | 4,175,128 |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 610,130,091 | 487,116,987 |
| 資産の部合計 | 610,130,091 | 487,116,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 784,500 | － |
| 未払収益分配金 | 5,596,643 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,741 | 152,624 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,038 | 2,289,350 |
| その他未払費用 | 11,078 | 9,097 |
| 流動負債計 | 9,364,000 | 2,451,071 |
| 負債の部合計 | 9,364,000 | 2,451,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,785,745 | 469,003,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,980,346 | 15,662,041 |
| （分配準備積立金） | 73,703,593 | 65,764,272 |
| 元本等合計 | 600,766,091 | 484,665,916 |
| 純資産の部合計 | 600,766,091 | 484,665,916 |
| 負債・純資産合計 | 610,130,091 | 487,116,987 |
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