北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月6日 | 2018年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,080,294 | 13,259,545 |
| 株式 | 504,098,850 | 491,651,600 |
| 未収入金 | 4,001,800 | － |
| 未収配当金 | 3,245,475 | 3,896,787 |
| 流動資産計 | 529,426,419 | 508,807,932 |
| 資産の部合計 | 529,426,419 | 508,807,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,009,700 | － |
| 未払収益分配金 | 5,033,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,600 | 140,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,936 | 2,110,781 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| その他未払費用 | 8,313 | 8,384 |
| 流動負債計 | 9,285,230 | 2,259,904 |
| 負債の部合計 | 9,285,230 | 2,259,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,204,820 | 364,175,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,936,369 | 142,372,676 |
| （分配準備積立金） | 114,466,934 | 104,989,295 |
| 元本等合計 | 520,141,189 | 506,548,028 |
| 純資産の部合計 | 520,141,189 | 506,548,028 |
| 負債・純資産合計 | 529,426,419 | 508,807,932 |
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