北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,113,145 | 7,798,427 |
| 株式 | 447,067,730 | 387,628,050 |
| 未収入金 | 3,508,220 | － |
| 未収配当金 | 3,096,720 | 3,761,034 |
| 流動資産計 | 465,785,815 | 399,187,511 |
| 資産の部合計 | 465,785,815 | 399,187,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,710,500 | － |
| 未払収益分配金 | 4,662,061 | － |
| 未払解約金 | － | 590,648 |
| 未払受託者報酬 | 134,533 | 592 |
| 未払委託者報酬 | 2,018,002 | 8,882 |
| 未払利息 | 21 | 15 |
| その他未払費用 | 8,014 | 35 |
| 流動負債計 | 8,533,131 | 600,172 |
| 負債の部合計 | 8,533,131 | 600,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,004,427 | 323,805,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,248,257 | 74,782,000 |
| （分配準備積立金） | 103,353,022 | 98,538,651 |
| 元本等合計 | 457,252,684 | 398,587,339 |
| 純資産の部合計 | 457,252,684 | 398,587,339 |
| 負債・純資産合計 | 465,785,815 | 399,187,511 |
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