剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,107,016	△42,900,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,747,190,671	△2,573,527,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	360,942,061	329,919,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,942,061	329,919,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,570,755	28,164,201
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,570,755	28,164,201
分配金	536,808,064	487,105,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,573,527,707	△1,561,496,233

2022/04/07 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/04/07 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,875,826	3,231,341
利益剰余金合計		8,125,826	3,481,341

2022/04/07 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	16,398,277,489	14,078,717,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,386,730,853	17,305,495,155

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/04/07 9:06