有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	11,313,148,532	25,219,270,707
親投資信託受益証券 合計		11,313,148,532	25,219,270,707
合計		11,313,148,532	25,219,270,707

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	474,326,511	491,853,125
株式	34,167,174,700	30,779,946,490
投資証券	473,475,000	493,797,500
未収入金	61,735,406	-
未収配当金	60,083,950	67,584,800
流動資産合計	35,236,795,567	31,833,181,915
資産合計	35,236,795,567	31,833,181,915
負債の部
流動負債
未払金	11,535,760	-
未払解約金	440,251,465	448,969,387
流動負債合計	451,787,225	448,969,387
負債合計	451,787,225	448,969,387
純資産の部
元本等
元本	16,398,277,489	14,078,717,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,386,730,853	17,305,495,155
元本等合計	34,785,008,342	31,384,212,528
純資産合計	34,785,008,342	31,384,212,528
負債純資産合計	35,236,795,567	31,833,181,915

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	17,748,197,063 円	16,398,277,489 円
期中追加設定元本額	133,166,585 円	102,742,558 円
期中一部解約元本額	1,483,086,159 円	2,422,302,674 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	13,504,947,537 円	11,313,148,532 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,889,167,586 円	2,765,568,841 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	4,162,366 円	- 円
計	16,398,277,489 円	14,078,717,373 円
3.受益権の総数	16,398,277,489 口	14,078,717,373 口
4.1口当たり純資産額	2.1213 円	2.2292 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,373,427,901	1,011,613,456
投資証券	85,402,500	37,656,500
合 計	2,458,830,401	1,049,269,956

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	42,800	3,480.00	148,944,000
大林組	508,100	902.00	458,306,200
五洋建設	401,600	643.00	258,228,800
大和ハウス工業	201,300	3,345.00	673,348,500
エクシオグループ	111,300	2,420.00	269,346,000
明治ホールディングス	40,900	7,110.00	290,799,000
アサヒグループホールディングス	50,400	4,587.00	231,184,800
キリンホールディングス	155,400	1,865.50	289,898,700
ローソン	45,900	5,020.00	230,418,000
エービーシー・マート	89,400	4,920.00	439,848,000
日本たばこ産業	277,100	2,365.50	655,480,050
セブン&アイ・ホールディングス	290,300	5,019.00	1,457,015,700
レンゴー	502,700	891.00	447,905,700
デンカ	100,200	3,915.00	392,283,000
エア・ウォーター	264,200	1,795.00	474,239,000
アイカ工業	71,500	3,325.00	237,737,500
花王	139,400	5,872.00	818,556,800
武田薬品工業	196,100	3,275.00	642,227,500
アステラス製薬	633,900	1,879.00	1,191,098,100
ツムラ	145,000	3,360.00	487,200,000
太陽ホールディングス	84,000	3,360.00	282,240,000
大塚商会	63,400	5,220.00	330,948,000
ブリヂストン	251,000	5,092.00	1,278,092,000
フジミインコーポレーテッド	38,400	7,310.00	280,704,000
住友電気工業	277,700	1,630.50	452,789,850
日本郵政	137,100	991.90	135,989,490
栗田工業	22,800	5,200.00	118,560,000
日立製作所	102,300	6,784.00	694,003,200
三菱電機	601,400	1,513.00	909,918,200
日本電気	58,000	5,230.00	303,340,000
デンソー	55,800	10,060.00	561,348,000
ローム	46,400	10,330.00	479,312,000
トヨタ自動車	570,500	2,322.00	1,324,701,000
本田技研工業	86,000	3,482.00	299,452,000
リンテック	46,200	2,694.00	124,462,800
伊藤忠商事	332,600	3,528.00	1,173,412,800
長瀬産業	189,800	1,884.00	357,583,200
東京エレクトロン	10,200	62,750.00	640,050,000
三菱商事	349,600	3,772.00	1,318,691,200
三井住友フィナンシャルグループ	219,000	4,255.00	931,845,000
オリックス	131,400	2,465.50	323,966,700
SOMPOホールディングス	159,900	5,353.00	855,944,700
東京海上ホールディングス	152,400	7,010.00	1,068,324,000
T&Dホールディングス	226,500	1,699.00	384,823,500
山九	133,200	4,725.00	629,370,000
九州旅客鉄道	253,800	2,350.00	596,430,000
上組	283,500	2,207.00	625,684,500
KDDI	261,100	3,593.00	938,132,300
ソフトバンク	746,700	1,450.00	1,082,715,000
中部電力	168,300	1,219.00	205,157,700
関西電力	323,400	1,116.00	360,914,400
大阪瓦斯	256,800	1,970.00	505,896,000
DTS	112,800	2,452.00	276,585,600
セコム	105,100	7,940.00	834,494,000
合計	11,124,600		30,779,946,490

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,421	493,797,500
投資証券 合計		1,421	493,797,500
合計		1,421	493,797,500

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。