有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	17,092,374,478	34,488,993,221
親投資信託受益証券 合計		17,092,374,478	34,488,993,221
合計		17,092,374,478	34,488,993,221

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2019年7月10日現在	2020年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,698,132,349	1,998,935,348
株式	39,133,341,830	39,299,497,040
未収入金	3,971,656,450	312,317,396
未収配当金	104,088,700	155,007,700
流動資産合計	45,907,219,329	41,765,757,484
資産合計	45,907,219,329	41,765,757,484
負債の部
流動負債
未払金	4,481,135,212	32,909,879
未払解約金	476,052,072	459,960,231
流動負債合計	4,957,187,284	492,870,110
負債合計	4,957,187,284	492,870,110
純資産の部
元本等
元本	22,035,063,434	20,454,466,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,914,968,611	20,818,420,729
元本等合計	40,950,032,045	41,272,887,374
純資産合計	40,950,032,045	41,272,887,374
負債純資産合計	45,907,219,329	41,765,757,484

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2019年7月10日現在	2020年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	22,879,088,159 円	22,035,063,434 円
期中追加設定元本額	350,725,567 円	262,882,429 円
期中一部解約元本額	1,194,750,292 円	1,843,479,218 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	18,468,354,841 円	17,092,374,478 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	3,557,564,290 円	3,353,372,747 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	9,144,303 円	8,719,420 円
計	22,035,063,434 円	20,454,466,645 円
3.受益権の総数	22,035,063,434 口	20,454,466,645 口
4.1口当たり純資産額	1.8584 円	2.0178 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2019年7月10日現在	2020年1月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△970,865,366	1,863,921,647
合 計	△970,865,366	1,863,921,647

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
東急建設	277,400	751.00	208,327,400
大成建設	43,500	4,500.00	195,750,000
鹿島建設	492,900	1,430.00	704,847,000
三井住友建設	1,542,900	627.00	967,398,300
大豊建設	135,500	2,827.00	383,058,500
熊谷組	251,800	3,285.00	827,163,000
大東建託	45,300	13,000.00	588,900,000
大和ハウス工業	100,000	3,400.00	340,000,000
中電工	68,500	2,531.00	173,373,500
関電工	447,700	1,036.00	463,817,200
九電工	214,700	3,255.00	698,848,500
アルフレッサホールディングス	286,600	2,205.00	631,953,000
日本たばこ産業	600,800	2,415.50	1,451,232,400
東急不動産ホールディングス	956,900	735.00	703,321,500
セブン&アイ・ホールディングス	221,500	4,171.00	923,876,500
クラレ	158,500	1,293.00	204,940,500
ワコールホールディングス	29,800	3,025.00	90,145,000
ティーガイア	20,500	2,643.00	54,181,500
東ソー	27,300	1,665.00	45,454,500
デンカ	110,100	3,145.00	346,264,500
日本触媒	17,500	6,550.00	114,625,000
カネカ	123,800	3,465.00	428,967,000
ダイセル	530,800	1,026.00	544,600,800
住友ベークライト	83,500	4,095.00	341,932,500
ADEKA	444,600	1,614.00	717,584,400
日油	16,900	3,505.00	59,234,500
三洋化成工業	4,100	5,230.00	21,443,000
アステラス製薬	750,800	1,880.00	1,411,504,000
科研製薬	100	6,040.00	604,000
沢井製薬	216,900	7,090.00	1,537,821,000
フジ・メディア・ホールディングス	446,100	1,532.00	683,425,200
トレンドマイクロ	87,800	5,670.00	497,826,000
大塚商会	70,400	4,505.00	317,152,000
ポーラ・オルビスホールディングス	218,900	2,645.00	578,990,500
ブリヂストン	431,000	4,007.00	1,727,017,000
日本製鉄	51,800	1,643.00	85,107,400
住友電気工業	418,300	1,638.00	685,175,400
住友重機械工業	147,500	3,165.00	466,837,500
クボタ	326,400	1,706.00	556,838,400
竹内製作所	219,100	1,632.00	357,571,200
デンソー	235,200	4,850.00	1,140,720,000
東海理化電機製作所	93,600	2,104.00	196,934,400
三菱重工業	60,700	4,304.00	261,252,800
日産自動車	183,400	636.90	116,807,460
トヨタ自動車	85,200	7,661.00	652,717,200
NOK	77,900	1,624.00	126,509,600
本田技研工業	424,600	3,060.00	1,299,276,000
ヤマハ発動機	77,400	2,131.00	164,939,400
エフ・シー・シー	253,100	2,353.00	595,544,300
テイ・エス テック	100	3,365.00	336,500
パラマウントベッドホールディングス	74,800	4,655.00	348,194,000
リンテック	186,500	2,415.00	450,397,500
長瀬産業	337,200	1,603.00	540,531,600
山善	181,200	1,080.00	195,696,000
ユアサ商事	62,800	3,630.00	227,964,000
青山商事	378,200	1,535.00	580,537,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,297,900	578.20	1,906,845,780
群馬銀行	607,800	377.00	229,140,600
ふくおかフィナンシャルグループ	144,800	2,063.00	298,722,400
山口フィナンシャルグループ	632,200	720.00	455,184,000
イオンフィナンシャルサービス	367,100	1,741.00	639,121,100
オリックス	17,800	1,858.50	33,081,300
SOMPOホールディングス	182,300	4,239.00	772,769,700
第一生命ホールディングス	329,200	1,761.50	579,885,800
セイノーホールディングス	187,700	1,464.00	274,792,800
日本航空	499,600	3,432.00	1,714,627,200
三菱倉庫	90,700	2,855.00	258,948,500
日本テレビホールディングス	514,000	1,457.00	748,898,000
KDDI	605,600	3,288.00	1,991,212,800
カナモト	157,100	2,794.00	438,937,400
DTS	47,200	2,550.00	120,360,000
西尾レントオール	176,100	3,105.00	546,790,500
アークス	110,600	2,303.00	254,711,800
合計	21,318,100		39,299,497,040

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。