有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	33,795,898,427	54,695,282,014
合計		33,795,898,427	54,695,282,014

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	898,203,936	1,336,425,649
株式	81,169,929,400	72,955,267,310
投資証券	255,164,000	-
未収入金	689,376,492	2,298,827,430
未収配当金	92,358,600	191,645,350
流動資産合計	83,105,032,428	76,782,165,739
資産合計	83,105,032,428	76,782,165,739
負債の部
流動負債
未払金	102,874,277	1,687,309,497
未払解約金	936,167,792	693,886,559
流動負債合計	1,039,042,069	2,381,196,056
負債合計	1,039,042,069	2,381,196,056
純資産の部
元本等
元本	57,394,567,015	45,971,408,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,671,423,344	28,429,561,352
元本等合計	82,065,990,359	74,400,969,683
純資産合計	82,065,990,359	74,400,969,683
負債純資産合計	83,105,032,428	76,782,165,739

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	62,185,920,459 円	57,394,567,015 円
期中追加設定元本額	872,301,007 円	264,536,334 円
期中一部解約元本額	5,663,654,451 円	11,687,695,018 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	41,697,904,341 円	33,795,898,427 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	3,134,934,770 円	2,866,929,059 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	12,561,727,904 円	9,308,580,845 円
計	57,394,567,015 円	45,971,408,331 円
3.受益権の総数	57,394,567,015 口	45,971,408,331 口
4.1口当たり純資産額	1.4299 円	1.6184 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	577,290,032	6,513,264,458
投資証券	20,384,000	-
合 計	597,674,032	6,513,264,458

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	202,100	1,547.00	312,648,700
大東建託	57,600	13,485.00	776,736,000
大和ハウス工業	589,200	2,213.50	1,304,194,200
積水ハウス	1,658,100	1,556.00	2,580,003,600
協和エクシオ	62,200	1,219.00	75,821,800
NECネッツエスアイ	191,400	2,412.00	461,656,800
テンプホールディングス	111,500	3,885.00	433,177,500
綜合警備保障	183,800	2,923.00	537,247,400
アサヒグループホールディングス	102,400	3,592.50	367,872,000
日本たばこ産業	498,400	3,211.00	1,600,362,400
飯田グループホールディングス	1,017,200	1,509.00	1,534,954,800
セブン&アイ・ホールディングス	58,100	4,230.50	245,792,050
東レ	1,185,000	946.50	1,121,602,500
SUMCO	316,000	1,768.00	558,688,000
コーエーテクモホールディングス	105,200	1,688.00	177,577,600
信越化学工業	105,500	7,709.00	813,299,500
日本パーカライジング	37,800	2,707.00	102,324,600
ダイセル	706,000	1,385.00	977,810,000
花王	190,400	4,788.50	911,730,400
塩野義製薬	1,158,900	3,360.00	3,893,904,000
パーク24	261,700	1,840.00	481,528,000
オービック	71,000	3,875.00	275,125,000
ユー・エス・エス	605,400	1,785.00	1,080,639,000
大塚商会	275,600	3,805.00	1,048,658,000
ポーラ・オルビスホールディングス	195,200	5,120.00	999,424,000
日本農薬	798,500	1,416.00	1,130,676,000
横浜ゴム	277,000	1,099.00	304,423,000
東洋ゴム工業	430,300	2,496.00	1,074,028,800
ブリヂストン	847,600	4,276.50	3,624,761,400
住友大阪セメント	877,000	338.00	296,426,000
住友金属鉱山	276,000	1,768.50	488,106,000
UACJ	1,045,000	313.00	327,085,000
アサヒホールディングス	48,800	1,826.00	89,108,800
LIXILグループ	1,154,800	2,412.00	2,785,377,600
三井海洋開発	419,100	1,949.00	816,825,900
瑞光	43,300	5,200.00	225,160,000
ダイキン工業	97,600	7,839.00	765,086,400
ユニバーサルエンターテインメント	113,400	1,976.00	224,078,400
日立製作所	630,000	884.70	557,361,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	371,000	497.00	184,387,000
日本電気	3,576,000	347.00	1,240,872,000
富士通ゼネラル	534,000	1,130.00	603,420,000
デンソー	143,800	5,402.00	776,807,600
三菱重工業	1,710,000	669.00	1,143,990,000
日産自動車	665,500	1,005.00	668,827,500
トヨタ自動車	1,010,200	7,519.00	7,595,693,800
三菱自動車工業	1,077,900	1,064.00	1,146,885,600
マツダ	155,600	2,608.00	405,804,800
本田技研工業	285,100	3,530.50	1,006,545,550
富士重工業	317,200	4,249.00	1,347,782,800
良品計画	67,800	12,890.00	873,942,000
第一興商	13,500	3,250.00	43,875,000
ユナイテッドアローズ	91,500	3,135.00	286,852,500
バンダイナムコホールディングス	316,600	2,450.00	775,670,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	117,100	1,954.00	228,813,400
日本ユニシス	172,700	1,043.00	180,126,100
阪和興業	476,000	408.00	194,208,000
丸井グループ	1,946,300	1,063.00	2,068,916,900
イズミ	129,400	4,260.00	551,244,000
三井住友フィナンシャルグループ	715,500	4,051.00	2,898,490,500
みずほフィナンシャルグループ	5,601,000	196.30	1,099,476,300
東京センチュリーリース	147,200	2,832.00	416,870,400
イオンフィナンシャルサービス	356,800	2,264.00	807,795,200
三菱UFJリース	2,622,500	525.00	1,376,812,500
野村ホールディングス	1,297,100	646.10	838,056,310
丸三証券	254,600	799.00	203,425,400
東京海上ホールディングス	259,500	3,886.00	1,008,417,000
レオパレス21	1,906,500	733.00	1,397,464,500
リロ・ホールディング	16,400	8,420.00	138,088,000
日本電信電話	120,000	6,320.00	758,400,000
KDDI	190,800	7,513.00	1,433,480,400
光通信	461,900	6,620.00	3,057,778,000
沖縄セルラー電話	35,800	3,300.00	118,140,000
中国電力	170,100	1,481.00	251,918,100
日鉄住金物産	1,123,000	396.00	444,708,000
合計	45,460,000		72,955,267,310

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。