有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	12,508,697,510	35,631,024,857
親投資信託受益証券 合計		12,508,697,510	35,631,024,857
合計		12,508,697,510	35,631,024,857

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2023年1月10日現在	2023年7月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,133,743,095	1,616,549,430
株式	32,473,046,850	42,144,420,540
投資証券	406,263,900	390,490,800
未収入金	445,855,805	-
未収配当金	117,038,200	110,696,200
流動資産合計	34,575,947,850	44,262,156,970
資産合計	34,575,947,850	44,262,156,970
負債の部
流動負債
未払金	423,596,407	-
未払解約金	398,294,931	1,809,274,765
流動負債合計	821,891,338	1,809,274,765
負債合計	821,891,338	1,809,274,765
純資産の部
元本等
元本	14,596,251,676	14,903,335,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,157,804,836	27,549,546,338
元本等合計	33,754,056,512	42,452,882,205
純資産合計	33,754,056,512	42,452,882,205
負債純資産合計	34,575,947,850	44,262,156,970

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2023年1月10日現在	2023年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	14,074,558,418 円	14,596,251,676 円
期中追加設定元本額	1,114,284,176 円	1,501,086,932 円
期中一部解約元本額	592,590,918 円	1,194,002,741 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	11,989,358,290 円	12,508,697,510 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,606,893,386 円	2,394,638,357 円
計	14,596,251,676 円	14,903,335,867 円
3.受益権の総数	14,596,251,676 口	14,903,335,867 口
4.1口当たり純資産額	2.3125 円	2.8485 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2023年1月10日現在	2023年7月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△710,715,894	7,322,538,691
投資証券	△34,956,600	△15,773,100
合 計	△745,672,494	7,306,765,591

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	250,500	1,616.50	404,933,250
大成建設	42,800	5,047.00	216,011,600
大林組	589,900	1,230.00	725,577,000
五洋建設	734,500	759.10	557,558,950
住友林業	290,300	3,303.00	958,860,900
大和ハウス工業	201,300	3,690.00	742,797,000
エクシオグループ	162,700	2,835.00	461,254,500
アサヒグループホールディングス	111,700	5,452.00	608,988,400
キリンホールディングス	155,400	2,075.00	322,455,000
ローソン	66,500	6,294.00	418,551,000
エービーシー・マート	39,200	7,746.00	303,643,200
日本たばこ産業	170,400	3,051.00	519,890,400
セブン&アイ・ホールディングス	103,000	6,005.00	618,515,000
レンゴー	354,200	861.70	305,214,140
日産化学	67,800	6,222.00	421,851,600
信越化学工業	177,900	4,591.00	816,738,900
エア・ウォーター	241,700	1,933.00	467,206,100
日本パーカライジング	188,300	1,065.00	200,539,500
アイカ工業	93,100	3,128.00	291,216,800
アルテリア・ネットワークス	285,300	1,976.00	563,752,800
花王	83,900	5,371.00	450,626,900
武田薬品工業	196,100	4,408.00	864,408,800
アステラス製薬	560,400	2,038.00	1,142,095,200
エーザイ	14,500	9,247.00	134,081,500
大塚商会	45,100	5,501.00	248,095,100
TOYO TIRE	340,200	1,860.00	632,772,000
ブリヂストン	201,800	5,730.00	1,156,314,000
AGC	130,300	4,918.00	640,815,400
フジミインコーポレーテッド	168,900	3,455.00	583,549,500
ニチアス	218,700	2,910.00	636,417,000
住友金属鉱山	51,300	4,581.00	235,005,300
住友電気工業	377,100	1,704.00	642,578,400
SWCC	110,500	1,929.00	213,154,500
東洋製罐グループホールディングス	386,900	2,112.50	817,326,250
日本郵政	137,100	1,039.00	142,446,900
アマノ	148,100	2,984.00	441,930,400
日立製作所	103,600	8,842.00	916,031,200
三菱電機	316,200	1,997.50	631,609,500
ソシオネクスト	22,100	16,470.00	363,987,000
日本電気	54,600	6,848.00	373,900,800
デンソー	40,000	9,453.00	378,120,000
ローム	22,100	13,410.00	296,361,000
村田製作所	97,400	7,954.00	774,719,600
トヨタ自動車	216,200	2,260.00	488,612,000
本田技研工業	162,700	4,217.00	686,105,900
伊藤忠商事	314,500	5,524.00	1,737,298,000
長瀬産業	268,200	2,384.00	639,388,800
豊田通商	44,000	7,246.00	318,824,000
東京エレクトロン	67,200	19,900.00	1,337,280,000
三菱商事	255,000	6,862.00	1,749,810,000
日本瓦斯	151,200	1,961.50	296,578,800
りそなホールディングス	512,700	727.00	372,732,900
三井住友フィナンシャルグループ	288,300	6,128.00	1,766,702,400
SBIホールディングス	114,100	2,821.00	321,876,100
オリックス	343,400	2,538.50	871,720,900
SOMPOホールディングス	180,400	6,571.00	1,185,408,400
東京海上ホールディングス	186,600	3,279.00	611,861,400
T&Dホールディングス	252,500	2,221.50	560,928,750
山九	114,000	4,776.00	544,464,000
セイノーホールディングス	119,900	2,146.00	257,305,400
九州旅客鉄道	200,400	3,085.00	618,234,000
上組	283,500	3,222.00	913,437,000
KDDI	265,400	4,307.00	1,143,077,800
ソフトバンク	629,000	1,530.50	962,684,500
関西電力	363,800	1,762.00	641,015,600
大阪瓦斯	250,800	2,132.00	534,705,600
DTS	88,300	3,220.00	284,326,000
セコム	70,000	9,402.00	658,140,000
合計	13,895,500		42,144,420,540

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,421	390,490,800
投資証券 合計		1,421	390,490,800
合計		1,421	390,490,800

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。