有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	16,641,594,050	63,086,618,884
親投資信託受益証券 合計		16,641,594,050	63,086,618,884
合計		16,641,594,050	63,086,618,884

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年7月10日現在	2025年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,155,678,448	1,730,848,038
株式	72,720,628,550	69,689,507,300
投資証券	333,440,600	-
未収入金	2,908,056,038	4,208,667,435
未収配当金	152,216,300	153,438,000
流動資産合計	79,270,019,936	75,782,460,773
資産合計	79,270,019,936	75,782,460,773
負債の部
流動負債
未払解約金	6,188,971,698	4,974,538,885
流動負債合計	6,188,971,698	4,974,538,885
負債合計	6,188,971,698	4,974,538,885
純資産の部
元本等
元本	18,625,554,458	18,678,212,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,455,493,780	52,129,709,016
元本等合計	73,081,048,238	70,807,921,888
純資産合計	73,081,048,238	70,807,921,888
負債純資産合計	79,270,019,936	75,782,460,773

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年7月10日現在	2025年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	17,006,567,610 円	18,625,554,458 円
期中追加設定元本額	3,707,567,133 円	1,936,404,480 円
期中一部解約元本額	2,088,580,285 円	1,883,746,066 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	16,547,882,238 円	16,641,594,050 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,077,672,220 円	2,036,618,822 円
計	18,625,554,458 円	18,678,212,872 円
3.受益権の総数	18,625,554,458 口	18,678,212,872 口
4.1口当たり純資産額	3.9237 円	3.7909 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年7月10日現在	2025年1月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	12,081,374,479	△2,923,803,790
投資証券	△17,894,600	-
合 計	12,063,479,879	△2,923,803,790

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	757,000	861.90	652,458,300
INPEX	422,200	1,950.00	823,290,000
大林組	846,000	2,020.00	1,708,920,000
鹿島建設	185,700	2,700.00	501,390,000
住友林業	235,700	4,951.00	1,166,950,700
積水ハウス	423,400	3,603.00	1,525,510,200
関電工	314,700	2,414.00	759,685,800
エクシオグループ	570,200	1,703.00	971,050,600
宝ホールディングス	641,600	1,350.00	866,160,000
日本たばこ産業	187,400	3,945.00	739,293,000
ZOZO	117,300	4,869.00	571,133,700
東急不動産ホールディングス	610,400	944.90	576,766,960
クラレ	355,700	2,270.00	807,439,000
日産化学	110,900	4,759.00	527,773,100
信越化学工業	99,200	5,195.00	515,344,000
積水化学工業	291,300	2,511.00	731,454,300
アイカ工業	155,900	3,220.00	501,998,000
武田薬品工業	125,400	4,121.00	516,773,400
アステラス製薬	569,200	1,510.00	859,492,000
サワイグループホールディングス	457,100	2,184.50	998,534,950
コスモエネルギーホールディングス	136,600	7,034.00	960,844,400
TOYO TIRE	303,000	2,375.00	719,625,000
ブリヂストン	173,200	5,235.00	906,702,000
AGC	167,400	4,488.00	751,291,200
フジミインコーポレーテッド	129,700	2,315.00	300,255,500
ニチアス	315,000	5,542.00	1,745,730,000
SWCC	260,400	7,470.00	1,945,188,000
東洋製罐グループホールディングス	429,200	2,312.00	992,310,400
LIXIL	179,500	1,708.50	306,675,750
小松製作所	257,300	4,195.00	1,079,373,500
アマノ	208,800	4,021.00	839,584,800
日立製作所	498,000	3,810.00	1,897,380,000
三菱電機	304,000	2,570.50	781,432,000
日本電気	52,500	13,100.00	687,750,000
アズビル	453,500	1,197.00	542,839,500
ローム	123,700	1,468.50	181,653,450
村田製作所	432,700	2,522.50	1,091,485,750
川崎重工業	117,800	7,054.00	830,961,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	995,200	864.20	860,051,840
トヨタ自動車	692,700	2,932.00	2,030,996,400
アイシン	464,900	1,698.50	789,632,650
本田技研工業	818,600	1,528.50	1,251,230,100
ヤマハ発動機	523,000	1,298.50	679,115,500
キヤノン	152,800	4,970.00	759,416,000
伊藤忠商事	275,800	7,353.00	2,027,957,400
長瀬産業	288,500	2,996.00	864,346,000
豊田通商	293,800	2,647.00	777,688,600
三井物産	182,300	3,060.00	557,838,000
東京エレクトロン	64,600	27,025.00	1,745,815,000
三菱商事	755,200	2,478.50	1,871,763,200
丸井グループ	223,700	2,486.00	556,118,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628,600	1,903.50	3,100,040,100
りそなホールディングス	587,400	1,119.00	657,300,600
三井住友フィナンシャルグループ	776,400	3,754.00	2,914,605,600
オリックス	412,000	3,200.00	1,318,400,000
SOMPOホールディングス	508,400	4,005.00	2,036,142,000
東京海上ホールディングス	242,600	5,163.00	1,252,543,800
T&Dホールディングス	465,900	2,794.50	1,301,957,550
東京地下鉄	48,400	1,676.00	81,118,400
山九	195,700	5,372.00	1,051,300,400
セイノーホールディングス	166,600	2,310.00	384,846,000
AZ-COM丸和ホールディングス	594,700	1,085.00	645,249,500
九州旅客鉄道	225,000	3,750.00	843,750,000
上組	256,900	3,410.00	876,029,000
KDDI	322,600	4,744.00	1,530,414,400
ソフトバンク	5,646,000	193.00	1,089,678,000
九州電力	865,200	1,355.50	1,172,778,600
大阪瓦斯	400,500	3,248.00	1,300,824,000
DTS	116,600	4,100.00	478,060,000
合計	31,209,200		69,689,507,300

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。