有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	19,601,854,250	42,044,017,180
親投資信託受益証券 合計		19,601,854,250	42,044,017,180
合計		19,601,854,250	42,044,017,180

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,494,085,854	1,918,057,598
株式	55,522,483,940	49,728,314,820
未収入金	105,067,023	57,155,836
未収配当金	97,798,200	145,080,028
流動資産合計	58,219,435,017	51,848,608,282
資産合計	58,219,435,017	51,848,608,282
負債の部
流動負債
未払金	-	46,030,787
未払解約金	2,305,477,210	1,537,982,722
流動負債合計	2,305,477,210	1,584,013,509
負債合計	2,305,477,210	1,584,013,509
純資産の部
元本等
元本	24,834,082,265	23,433,966,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,079,875,542	26,830,628,208
元本等合計	55,913,957,807	50,264,594,773
純資産合計	55,913,957,807	50,264,594,773
負債純資産合計	58,219,435,017	51,848,608,282

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	30,451,688,483 円	24,834,082,265 円
期中追加設定元本額	100,169,369 円	882,341,614 円
期中一部解約元本額	5,717,775,587 円	2,282,457,314 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	20,260,920,416 円	19,601,854,250 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	587,483,249 円	- 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	3,982,270,722 円	3,823,833,714 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	3,407,878 円	8,278,601 円
計	24,834,082,265 円	23,433,966,565 円
3.受益権の総数	24,834,082,265 口	23,433,966,565 口
4.1口当たり純資産額	2.2515 円	2.1449 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	6,148,739,669	△2,988,864,469
合 計	6,148,739,669	△2,988,864,469

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
TATERU	251,600	1,640.00	412,624,000
安藤・間	850,300	1,031.00	876,659,300
五洋建設	1,409,900	709.00	999,619,100
ライト工業	507,900	1,210.00	614,559,000
積水ハウス	781,900	1,923.50	1,503,984,650
中電工	195,700	2,814.00	550,699,800
関電工	657,900	1,203.00	791,453,700
日揮	676,400	2,037.00	1,377,826,800
東芝プラントシステム	306,300	2,556.00	782,902,800
エス・エム・エス	30,200	1,912.00	57,742,400
夢真ホールディングス	151,800	1,110.00	168,498,000
ディップ	57,800	2,690.00	155,482,000
日本たばこ産業	265,800	3,003.00	798,197,400
スタートトゥデイ	192,400	4,570.00	879,268,000
富士紡ホールディングス	97,700	3,550.00	346,835,000
トヨタ紡織	97,500	2,075.00	202,312,500
日本商業開発	541,100	1,834.00	992,377,400
オープンハウス	21,000	5,900.00	123,900,000
飯田グループホールディングス	481,600	2,191.00	1,055,185,600
サンマルクホールディングス	107,600	2,616.00	281,481,600
クラレ	48,500	1,513.00	73,380,500
グリー	407,700	596.00	242,989,200
ダイセル	306,200	1,192.00	364,990,400
電通	99,800	5,090.00	507,982,000
武田薬品工業	147,200	4,630.00	681,536,000
DIC	402,800	3,485.00	1,403,758,000
ヤフー	660,300	401.00	264,780,300
富士フイルムホールディングス	62,400	4,356.00	271,814,400
コニカミノルタ	1,858,200	997.00	1,852,625,400
マンダム	42,800	3,505.00	150,014,000
デクセリアルズ	1,006,400	1,136.00	1,143,270,400
JXTGホールディングス	1,608,100	798.10	1,283,424,610
ブリヂストン	332,200	4,165.00	1,383,613,000
AGC	310,900	4,335.00	1,347,751,500
日本電気硝子	254,200	3,205.00	814,711,000
住友大阪セメント	1,534,000	531.00	814,554,000
岡部	357,400	966.00	345,248,400
千代田化工建設	828,900	928.00	769,219,200
ユニバーサルエンターテインメント	102,000	4,375.00	446,250,000
セガサミーホールディングス	372,800	1,815.00	676,632,000
東芝	1,491,000	351.00	523,341,000
キーエンス	7,900	60,990.00	481,821,000
オプテックスグループ	218,300	2,881.00	628,922,300
カシオ計算機	236,800	1,829.00	433,107,200
日東電工	181,300	8,086.00	1,465,991,800
三井E&Sホールディングス	154,400	1,432.00	221,100,800
名村造船所	133,000	482.00	64,106,000
FPG	326,200	1,312.00	427,974,400
全国保証	96,300	5,080.00	489,204,000
日産自動車	1,427,900	1,041.50	1,487,157,850
いすゞ自動車	535,100	1,422.50	761,179,750
SUBARU	191,000	3,168.00	605,088,000
ヤマハ発動機	300,900	2,818.00	847,936,200
ドンキホーテホールディングス	35,500	5,150.00	182,825,000
朝日インテック	88,400	4,200.00	371,280,000
キヤノン	106,300	3,543.00	376,620,900
MTG	30,500	7,350.00	224,175,000
アートネイチャー	215,000	690.00	148,350,000
バンダイナムコホールディングス	456,700	4,380.00	2,000,346,000
ニフコ	145,400	3,485.00	506,719,000
伊藤忠商事	129,400	1,995.50	258,217,700
日立ハイテクノロジーズ	104,800	4,435.00	464,788,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	856,200	636.50	544,971,300
伊予銀行	898,900	720.00	647,208,000
みずほフィナンシャルグループ	5,610,800	188.70	1,058,757,960
オリックス	280,400	1,826.00	512,010,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	290,200	2,066.00	599,553,200
東京海上ホールディングス	156,100	5,313.00	829,359,300
センコーグループホールディングス	471,500	820.00	386,630,000
セイノーホールディングス	660,800	1,902.00	1,256,841,600
日本航空	36,200	3,900.00	141,180,000
KDDI	625,400	3,105.00	1,941,867,000
丹青社	360,100	1,361.00	490,096,100
ステップ	55,300	1,551.00	85,770,300
ソフトバンクグループ	51,800	8,758.00	453,664,400
合計	35,391,000		49,728,314,820

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。