有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	16,919,916,325	68,182,186,814
親投資信託受益証券 合計		16,919,916,325	68,182,186,814
合計		16,919,916,325	68,182,186,814

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,730,848,038	1,966,202,148
株式	69,689,507,300	75,264,603,940
未収入金	4,208,667,435	3,511,590,819
未収配当金	153,438,000	201,480,500
流動資産合計	75,782,460,773	80,943,877,407
資産合計	75,782,460,773	80,943,877,407
負債の部
流動負債
未払解約金	4,974,538,885	4,874,842,178
流動負債合計	4,974,538,885	4,874,842,178
負債合計	4,974,538,885	4,874,842,178
純資産の部
元本等
元本	18,678,212,872	18,877,158,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,129,709,016	57,191,876,784
元本等合計	70,807,921,888	76,069,035,229
純資産合計	70,807,921,888	76,069,035,229
負債純資産合計	75,782,460,773	80,943,877,407

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	18,625,554,458 円	18,678,212,872 円
期中追加設定元本額	1,936,404,480 円	1,962,858,440 円
期中一部解約元本額	1,883,746,066 円	1,763,912,867 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	16,641,594,050 円	16,919,916,325 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,036,618,822 円	1,957,242,120 円
計	18,678,212,872 円	18,877,158,445 円
3.受益権の総数	18,678,212,872 口	18,877,158,445 口
4.1口当たり純資産額	3.7909 円	4.0297 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△2,923,803,790	3,565,159,951
合 計	△2,923,803,790	3,565,159,951

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	841,300	863.30	726,294,290
INPEX	466,600	2,073.50	967,495,100
大林組	804,000	2,159.00	1,735,836,000
鹿島建設	242,700	3,766.00	914,008,200
住友林業	892,800	1,460.00	1,303,488,000
積水ハウス	297,700	3,172.00	944,304,400
関電工	299,100	3,387.00	1,013,051,700
エクシオグループ	652,700	1,915.00	1,249,920,500
宝ホールディングス	609,800	1,187.00	723,832,600
日本たばこ産業	178,100	4,155.00	740,005,500
ZOZO	334,400	1,546.50	517,149,600
東急不動産ホールディングス	1,106,800	1,051.50	1,163,800,200
クラレ	403,500	1,839.00	742,036,500
日産化学	105,400	4,512.00	475,564,800
信越化学工業	94,300	4,650.00	438,495,000
積水化学工業	541,300	2,555.00	1,383,021,500
アイカ工業	214,600	3,636.00	780,285,600
武田薬品工業	73,800	4,336.00	319,996,800
アステラス製薬	401,800	1,377.00	553,278,600
中外製薬	102,900	6,859.00	705,791,100
サワイグループホールディングス	354,600	1,843.00	653,527,800
JX金属	1,635,800	841.90	1,377,180,020
コスモエネルギーホールディングス	66,300	6,256.00	414,772,800
ブリヂストン	164,600	6,003.00	988,093,800
住友ゴム工業	542,400	1,663.00	902,011,200
AGC	92,600	4,360.00	403,736,000
フジミインコーポレーテッド	123,300	2,041.00	251,655,300
ニチアス	363,900	5,541.00	2,016,369,900
SWCC	264,700	8,000.00	2,117,600,000
東洋製罐グループホールディングス	441,400	2,905.00	1,282,267,000
LIXIL	170,600	1,728.50	294,882,100
小松製作所	244,500	4,791.00	1,171,399,500
アマノ	262,100	4,430.00	1,161,103,000
日立製作所	498,000	4,115.00	2,049,270,000
三菱電機	288,900	3,096.00	894,434,400
日本電気	249,500	3,866.00	964,567,000
アズビル	333,500	1,355.50	452,059,250
ローム	117,600	1,900.50	223,498,800
村田製作所	338,100	2,131.00	720,491,100
川崎重工業	128,700	10,080.00	1,297,296,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,681,900	933.60	1,570,221,840
トヨタ自動車	819,000	2,473.50	2,025,796,500
アイシン	534,000	1,873.50	1,000,449,000
本田技研工業	576,900	1,484.50	856,408,050
キヤノン	145,200	4,017.00	583,268,400
伊藤忠商事	181,900	7,590.00	1,380,621,000
長瀬産業	274,200	2,802.00	768,308,400
豊田通商	237,100	3,241.00	768,441,100
三井物産	346,900	3,018.00	1,046,944,200
東京エレクトロン	68,700	26,760.00	1,838,412,000
三菱商事	717,700	2,873.00	2,061,952,100
丸井グループ	400,800	3,003.00	1,203,602,400
クレディセゾン	266,600	3,968.00	1,057,868,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,736,700	1,972.50	3,425,640,750
三井住友フィナンシャルグループ	737,900	3,595.00	2,652,750,500
オリックス	227,500	3,296.00	749,840,000
SOMPOホールディングス	302,800	4,185.00	1,267,218,000
東京海上ホールディングス	271,400	5,697.00	1,546,165,800
T&Dホールディングス	605,800	3,168.00	1,919,174,400
東京地下鉄	48,400	1,617.00	78,262,800
山九	211,700	8,117.00	1,718,368,900
セイノーホールディングス	158,300	2,198.00	347,943,400
AZ-COM丸和ホールディングス	565,200	1,126.00	636,415,200
九州旅客鉄道	258,000	3,674.00	947,892,000
上組	244,200	4,085.00	997,557,000
KDDI	613,200	2,433.50	1,492,222,200
ソフトバンク	5,365,900	217.60	1,167,619,840
九州電力	780,400	1,269.50	990,717,800
大阪瓦斯	431,300	3,662.00	1,579,420,600
DTS	110,800	4,975.00	551,230,000
合計	34,265,100		75,264,603,940

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。