有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	16,547,882,238	64,928,925,537
親投資信託受益証券 合計		16,547,882,238	64,928,925,537
合計		16,547,882,238	64,928,925,537

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,099,936,827	3,155,678,448
株式	53,831,233,160	72,720,628,550
投資証券	365,481,200	333,440,600
未収入金	-	2,908,056,038
未収配当金	158,153,900	152,216,300
流動資産合計	56,454,805,087	79,270,019,936
資産合計	56,454,805,087	79,270,019,936
負債の部
流動負債
未払解約金	2,396,932,670	6,188,971,698
流動負債合計	2,396,932,670	6,188,971,698
負債合計	2,396,932,670	6,188,971,698
純資産の部
元本等
元本	17,006,567,610	18,625,554,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,051,304,807	54,455,493,780
元本等合計	54,057,872,417	73,081,048,238
純資産合計	54,057,872,417	73,081,048,238
負債純資産合計	56,454,805,087	79,270,019,936

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	14,903,335,867 円	17,006,567,610 円
期中追加設定元本額	3,260,894,262 円	3,707,567,133 円
期中一部解約元本額	1,157,662,519 円	2,088,580,285 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	14,734,819,074 円	16,547,882,238 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,271,748,536 円	2,077,672,220 円
計	17,006,567,610 円	18,625,554,458 円
3.受益権の総数	17,006,567,610 口	18,625,554,458 口
4.1口当たり純資産額	3.1786 円	3.9237 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	4,622,994,248	12,081,374,479
投資証券	△25,009,600	△17,894,600
合 計	4,597,984,648	12,063,479,879

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	518,500	2,415.00	1,252,177,500
大林組	906,100	1,982.00	1,795,890,200
鹿島建設	198,900	2,800.00	556,920,000
五洋建設	567,400	652.40	370,171,760
住友林業	279,100	5,255.00	1,466,670,500
積水ハウス	453,500	3,586.00	1,626,251,000
エクシオグループ	481,700	1,612.50	776,741,250
アサヒグループホールディングス	147,700	5,692.00	840,708,400
宝ホールディングス	687,200	1,103.50	758,325,200
日本たばこ産業	163,800	4,450.00	728,910,000
ZOZO	167,900	4,391.00	737,248,900
東急不動産ホールディングス	653,800	1,075.50	703,161,900
クラレ	211,100	1,878.00	396,445,800
日産化学	79,800	4,929.00	393,334,200
信越化学工業	171,000	6,716.00	1,148,436,000
アイカ工業	144,700	3,508.00	507,607,600
武田薬品工業	134,300	4,250.00	570,775,000
アステラス製薬	609,600	1,630.00	993,648,000
サワイグループホールディングス	163,200	6,709.00	1,094,908,800
コスモエネルギーホールディングス	146,300	7,956.00	1,163,962,800
TOYO TIRE	324,500	2,531.00	821,309,500
ブリヂストン	185,500	6,242.00	1,157,891,000
AGC	179,300	5,249.00	941,145,700
フジミインコーポレーテッド	138,900	3,130.00	434,757,000
ニチアス	364,100	4,835.00	1,760,423,500
SWCC	306,200	4,750.00	1,454,450,000
東洋製罐グループホールディングス	459,700	2,457.00	1,129,482,900
LIXIL	192,300	1,759.50	338,351,850
小松製作所	242,400	4,785.00	1,159,884,000
アマノ	223,600	4,167.00	931,741,200
日立製作所	498,000	3,818.00	1,901,364,000
三菱電機	304,000	2,810.50	854,392,000
ソシオネクスト	106,200	3,811.00	404,728,200
日本電気	52,500	13,760.00	722,400,000
アズビル	94,200	4,501.00	423,994,200
ローム	85,000	2,293.00	194,905,000
村田製作所	463,400	3,597.00	1,666,849,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	907,100	943.40	855,758,140
トヨタ自動車	541,900	3,291.00	1,783,392,900
本田技研工業	849,400	1,703.00	1,446,528,200
ヤマハ発動機	431,500	1,574.50	679,396,750
キヤノン	163,600	4,525.00	740,290,000
伊藤忠商事	295,400	8,138.00	2,403,965,200
長瀬産業	309,000	3,261.00	1,007,649,000
豊田通商	314,700	3,217.00	1,012,389,900
東京エレクトロン	64,600	37,820.00	2,443,172,000
三菱商事	735,500	3,337.00	2,454,363,500
日本瓦斯	370,700	2,346.00	869,662,200
丸井グループ	199,500	2,350.00	468,825,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,647,300	1,793.00	2,953,608,900
りそなホールディングス	629,100	1,068.50	672,193,350
三井住友フィナンシャルグループ	277,200	11,095.00	3,075,534,000
オリックス	330,200	3,669.00	1,211,503,800
SOMPOホールディングス	544,500	3,488.00	1,899,216,000
東京海上ホールディングス	218,900	6,596.00	1,443,864,400
T&Dホールディングス	279,300	3,048.00	851,306,400
山九	209,600	5,347.00	1,120,731,200
セイノーホールディングス	178,400	2,199.50	392,390,800
AZ-COM丸和ホールディングス	466,100	1,114.00	519,235,400
川崎汽船	208,000	2,529.50	526,136,000
九州旅客鉄道	192,700	3,554.00	684,855,800
上組	275,100	3,437.00	945,518,700
KDDI	345,500	4,503.00	1,555,786,500
ソフトバンク	604,700	2,088.50	1,262,915,950
関西電力	197,800	2,624.00	519,027,200
九州電力	583,400	1,540.50	898,727,700
大阪瓦斯	386,800	3,410.00	1,318,988,000
DTS	124,900	4,190.00	523,331,000
合計	23,987,800		72,720,628,550

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,366	333,440,600
投資証券 合計		1,366	333,440,600
合計		1,366	333,440,600

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。