有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	11,392,913,208	26,571,691,475
親投資信託受益証券 合計		11,392,913,208	26,571,691,475
合計		11,392,913,208	26,571,691,475

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	491,853,125	1,179,997,327
株式	30,779,946,490	31,566,849,600
投資証券	493,797,500	441,220,500
未収配当金	67,584,800	86,300,100
流動資産合計	31,833,181,915	33,274,367,527
資産合計	31,833,181,915	33,274,367,527
負債の部
流動負債
未払金	-	32,078,831
未払解約金	448,969,387	415,813,990
流動負債合計	448,969,387	447,892,821
負債合計	448,969,387	447,892,821
純資産の部
元本等
元本	14,078,717,373	14,074,558,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,305,495,155	18,751,916,288
元本等合計	31,384,212,528	32,826,474,706
純資産合計	31,384,212,528	32,826,474,706
負債純資産合計	31,833,181,915	33,274,367,527

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	16,398,277,489 円	14,078,717,373 円
期中追加設定元本額	102,742,558 円	836,093,332 円
期中一部解約元本額	2,422,302,674 円	840,252,287 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	11,313,148,532 円	11,392,913,208 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,765,568,841 円	2,681,645,210 円
計	14,078,717,373 円	14,074,558,418 円
3.受益権の総数	14,078,717,373 口	14,074,558,418 口
4.1口当たり純資産額	2.2292 円	2.3323 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,011,613,456	952,925,004
投資証券	37,656,500	△52,577,000
合 計	1,049,269,956	900,348,004

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	42,800	4,290.00	183,612,000
大林組	508,100	973.00	494,381,300
五洋建設	475,000	703.00	333,925,000
住友林業	171,500	2,032.00	348,488,000
大和ハウス工業	201,300	3,256.00	655,432,800
エクシオグループ	111,300	2,124.00	236,401,200
明治ホールディングス	40,900	7,060.00	288,754,000
アサヒグループホールディングス	123,300	4,584.00	565,207,200
キリンホールディングス	155,400	2,224.50	345,687,300
ローソン	45,900	4,580.00	210,222,000
エービーシー・マート	97,200	5,830.00	566,676,000
日本たばこ産業	170,400	2,380.00	405,552,000
セブン&アイ・ホールディングス	81,200	5,482.00	445,138,400
レンゴー	502,700	746.00	375,014,200
デンカ	180,600	3,355.00	605,913,000
エア・ウォーター	290,700	1,722.00	500,585,400
アイカ工業	71,500	3,005.00	214,857,500
花王	139,400	5,760.00	802,944,000
武田薬品工業	196,100	3,973.00	779,105,300
アステラス製薬	552,800	2,164.00	1,196,259,200
ツムラ	145,000	3,220.00	466,900,000
太陽ホールディングス	84,000	2,817.00	236,628,000
大塚商会	63,400	4,140.00	262,476,000
TOYO TIRE	334,800	1,766.00	591,256,800
ブリヂストン	251,000	5,038.00	1,264,538,000
AGC	130,300	4,780.00	622,834,000
フジミインコーポレーテッド	38,400	5,510.00	211,584,000
住友電気工業	334,100	1,486.00	496,472,600
東洋製罐グループホールディングス	265,200	1,419.00	376,318,800
日本郵政	137,100	981.50	134,563,650
栗田工業	6,100	5,040.00	30,744,000
日本精工	223,500	734.00	164,049,000
日立製作所	98,400	6,565.00	645,996,000
三菱電機	585,000	1,469.00	859,365,000
日本電気	61,400	5,500.00	337,700,000
デンソー	47,100	7,410.00	349,011,000
ローム	39,500	9,430.00	372,485,000
トヨタ自動車	275,900	2,152.00	593,736,800
本田技研工業	95,200	3,313.00	315,397,600
リンテック	46,200	2,331.00	107,692,200
伊藤忠商事	340,800	3,865.00	1,317,192,000
長瀬産業	189,800	1,922.00	364,795,600
東京エレクトロン	6,500	42,950.00	279,175,000
三菱商事	263,900	3,905.00	1,030,529,500
三井住友フィナンシャルグループ	250,300	4,128.00	1,033,238,400
オリックス	45,700	2,318.50	105,955,450
SOMPOホールディングス	193,100	6,069.00	1,171,923,900
東京海上ホールディングス	113,200	8,188.00	926,881,600
T&Dホールディングス	239,000	1,596.00	381,444,000
山九	133,200	4,030.00	536,796,000
九州旅客鉄道	248,600	2,741.00	681,412,600
上組	283,500	2,710.00	768,285,000
KDDI	265,400	4,433.00	1,176,518,200
ソフトバンク	629,000	1,553.00	976,837,000
中部電力	168,300	1,398.00	235,283,400
関西電力	386,300	1,375.00	531,162,500
大阪瓦斯	262,400	2,411.00	632,646,400
DTS	112,800	3,350.00	377,880,000
セコム	119,400	8,752.00	1,044,988,800
合計	11,670,900		31,566,849,600

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,421	441,220,500
投資証券 合計		1,421	441,220,500
合計		1,421	441,220,500

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。