有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	28,188,073,363	48,325,632,973
親投資信託受益証券 合計		28,188,073,363	48,325,632,973
合計		28,188,073,363	48,325,632,973

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年7月10日現在	平成28年1月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,194,066,434	3,100,819,411
株式	70,890,599,890	62,669,095,850
未収入金	895,071,066	1,749,861,811
未収配当金	70,378,100	73,498,900
流動資産合計	77,050,115,490	67,593,275,972
資産合計	77,050,115,490	67,593,275,972
負債の部
流動負債
未払金	1,031,451,855	2,932,551,748
未払解約金	3,481,179,223	1,340,337,384
流動負債合計	4,512,631,078	4,272,889,132
負債合計	4,512,631,078	4,272,889,132
純資産の部
元本等
元本	38,081,645,586	36,933,459,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,455,838,826	26,386,927,054
元本等合計	72,537,484,412	63,320,386,840
純資産合計	72,537,484,412	63,320,386,840
負債純資産合計	77,050,115,490	67,593,275,972

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年7月10日現在	平成28年1月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	45,971,408,331 円	38,081,645,586 円
期中追加設定元本額	493,699,943 円	1,988,800,561 円
期中一部解約元本額	8,383,462,688 円	3,136,986,361 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	28,603,192,946 円	28,188,073,363 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	2,564,117,662 円	2,452,385,033 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	6,914,334,978 円	6,293,001,390 円
計	38,081,645,586 円	36,933,459,786 円
3.受益権の総数	38,081,645,586 口	36,933,459,786 口
4.1口当たり純資産額	1.9048 円	1.7144 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成27年7月10日現在	平成28年1月12日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,621,701,386	△7,693,692,742
合 計	3,621,701,386	△7,693,692,742

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	281,300	1,035.00	291,145,500
西松建設	1,850,000	437.00	808,450,000
積水ハウス	172,000	1,819.00	312,868,000
中電工	143,600	2,555.00	366,898,000
関電工	813,000	743.00	604,059,000
きんでん	695,600	1,426.00	991,925,600
NECネッツエスアイ	225,800	1,955.00	441,439,000
日本ハム	112,000	2,212.00	247,744,000
夢真ホールディングス	629,300	553.00	348,002,900
エービーシー・マート	192,000	5,930.00	1,138,560,000
日本たばこ産業	78,300	4,083.00	319,698,900
富士紡ホールディングス	497,000	204.00	101,388,000
ツルハホールディングス	113,200	9,920.00	1,122,944,000
旭化成	1,571,000	763.90	1,200,086,900
コーエーテクモホールディングス	205,300	1,667.00	342,235,100
日産化学工業	612,900	2,555.00	1,565,959,500
ダイセル	771,400	1,613.00	1,244,268,200
日立化成	397,400	1,746.00	693,860,400
アステラス製薬	525,300	1,606.50	843,894,450
塩野義製薬	133,000	5,176.00	688,408,000
あすか製薬	259,700	1,260.00	327,222,000
日本新薬	143,000	4,170.00	596,310,000
栄研化学	206,400	2,290.00	472,656,000
関西ペイント	228,000	1,660.00	378,480,000
DIC	700,000	298.00	208,600,000
ヤフー	2,629,800	447.00	1,175,520,600
コニカミノルタ	1,145,000	1,071.00	1,226,295,000
ポーラ・オルビスホールディングス	75,900	7,360.00	558,624,000
東燃ゼネラル石油	581,000	963.00	559,503,000
東洋ゴム工業	94,000	2,109.00	198,246,000
ブリヂストン	364,600	3,885.00	1,416,471,000
住友大阪セメント	1,640,000	452.00	741,280,000
三井金属鉱業	2,866,000	198.00	567,468,000
住友電気工業	796,200	1,519.50	1,209,825,900
アマダホールディングス	74,600	1,066.00	79,523,600
オーエスジー	135,300	2,047.00	276,959,100
ディスコ	30,200	10,430.00	314,986,000
千代田化工建設	587,000	837.00	491,319,000
タダノ	469,000	1,235.00	579,215,000
ユニバーサルエンターテインメント	144,500	2,067.00	298,681,500
ブラザー工業	1,036,100	1,241.00	1,285,800,100
日本精工	733,200	1,186.00	869,575,200
三菱電機	1,985,000	1,119.50	2,222,207,500
日本電気	8,890,000	351.00	3,120,390,000
沖電気工業	3,287,000	133.00	437,171,000
セイコーエプソン	766,900	1,640.00	1,257,716,000
ローム	185,800	5,390.00	1,001,462,000
三井造船	2,912,000	171.00	497,952,000
三菱重工業	1,107,000	482.00	533,574,000
日産自動車	797,400	1,121.00	893,885,400
トヨタ自動車	580,000	6,755.00	3,917,900,000
富士重工業	497,300	4,359.00	2,167,730,700
西松屋チェーン	225,900	982.00	221,833,800
東京精密	182,400	2,421.00	441,590,400
キヤノン	130,800	3,285.00	429,678,000
象印マホービン	190,100	1,477.00	280,777,700
伊藤忠商事	1,151,000	1,297.00	1,492,847,000
日立ハイテクノロジーズ	212,300	2,967.00	629,894,100
セイコーホールディングス	564,000	632.00	356,448,000
キヤノンマーケティングジャパン	206,300	1,746.00	360,199,800
青山商事	54,100	4,345.00	235,064,500
丸井グループ	1,064,200	1,848.00	1,966,641,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,744,000	677.00	1,857,688,000
三井住友トラスト・ホールディングス	1,635,000	412.90	675,091,500
三井住友フィナンシャルグループ	435,300	4,156.00	1,809,106,800
イオンフィナンシャルサービス	106,300	2,412.00	256,395,600
オリックス	850,900	1,569.00	1,335,062,100
三菱UFJリース	1,682,900	554.00	932,326,600
センコー	124,000	747.00	92,628,000
日本電信電話	209,100	4,689.00	980,469,900
KDDI	77,400	2,948.50	228,213,900
光通信	159,900	7,650.00	1,223,235,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	943,500	2,759.00	2,603,116,500
メイテック	102,500	3,820.00	391,550,000
日鉄住金物産	841,000	372.00	312,852,000
合計	59,860,200		62,669,095,850

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。