有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	15,986,043,958	27,305,761,684
親投資信託受益証券 合計		15,986,043,958	27,305,761,684
合計		15,986,043,958	27,305,761,684

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2020年1月10日現在	2020年7月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,998,935,348	3,548,482,634
株式	39,299,497,040	29,037,644,500
投資証券	-	678,773,400
未収入金	312,317,396	63,081,755
未収配当金	155,007,700	100,810,050
流動資産合計	41,765,757,484	33,428,792,339
資産合計	41,765,757,484	33,428,792,339
負債の部
流動負債
未払金	32,909,879	115,963,049
未払解約金	459,960,231	483,775,576
流動負債合計	492,870,110	599,738,625
負債合計	492,870,110	599,738,625
純資産の部
元本等
元本	20,454,466,645	19,219,840,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,818,420,729	13,609,213,041
元本等合計	41,272,887,374	32,829,053,714
純資産合計	41,272,887,374	32,829,053,714
負債純資産合計	41,765,757,484	33,428,792,339

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2020年1月10日現在	2020年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	22,035,063,434 円	20,454,466,645 円
期中追加設定元本額	262,882,429 円	165,417,869 円
期中一部解約元本額	1,843,479,218 円	1,400,043,841 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	17,092,374,478 円	15,986,043,958 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	3,353,372,747 円	3,226,886,598 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	8,719,420 円	6,910,117 円
計	20,454,466,645 円	19,219,840,673 円
3.受益権の総数	20,454,466,645 口	19,219,840,673 口
4.1口当たり純資産額	2.0178 円	1.7081 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2020年1月10日現在	2020年7月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,863,921,647	△4,698,394,941
投資証券	-	30,440,888
合 計	1,863,921,647	△4,667,954,053

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
東急建設	102,400	532.00	54,476,800
大成建設	46,700	3,780.00	176,526,000
大林組	527,300	977.00	515,172,100
鹿島建設	238,000	1,232.00	293,216,000
三井住友建設	708,500	448.00	317,408,000
大豊建設	69,800	2,360.00	164,728,000
熊谷組	322,800	2,554.00	824,431,200
大東建託	75,600	9,708.00	733,924,800
五洋建設	553,200	572.00	316,430,400
大和ハウス工業	258,500	2,416.00	624,536,000
九電工	182,000	3,120.00	567,840,000
ビーネックスグループ	251,000	964.00	241,964,000
コシダカホールディングス	423,300	374.00	158,314,200
日鉄ソリューションズ	119,800	2,839.00	340,112,200
アサヒグループホールディングス	76,600	3,587.00	274,764,200
キリンホールディングス	100	2,086.50	208,650
アルフレッサホールディングス	248,200	2,177.00	540,331,400
日本たばこ産業	617,300	1,930.00	1,191,389,000
東急不動産ホールディングス	1,439,400	433.00	623,260,200
セブン&アイ・ホールディングス	363,500	3,304.00	1,201,004,000
ティーガイア	13,000	1,952.00	25,376,000
東亞合成	101,700	1,031.00	104,852,700
デンカ	133,700	2,551.00	341,068,700
カネカ	110,200	2,574.00	283,654,800
ダイセル	130,900	764.00	100,007,600
EPSホールディングス	217,400	995.00	216,313,000
ADEKA	337,500	1,399.00	472,162,500
アステラス製薬	638,300	1,713.50	1,093,727,050
科研製薬	100	5,120.00	512,000
沢井製薬	231,200	5,140.00	1,188,368,000
フジ・メディア・ホールディングス	772,300	968.00	747,586,400
フューチャー	108,600	1,674.00	181,796,400
ユー・エス・エス	68,400	1,646.00	112,586,400
ブリヂストン	419,100	3,390.00	1,420,749,000
住友電気工業	479,700	1,215.00	582,835,500
住友重機械工業	74,100	2,178.00	161,389,800
クボタ	231,500	1,518.00	351,417,000
日立製作所	199,400	3,342.00	666,394,800
日本航空電子工業	50,400	1,392.00	70,156,800
デンソー	253,600	4,071.00	1,032,405,600
日東電工	100	5,850.00	585,000
全国保証	41,700	3,820.00	159,294,000
トヨタ自動車	50,700	6,568.00	332,997,600
本田技研工業	220,800	2,636.50	582,139,200
エフ・シー・シー	129,000	1,742.00	224,718,000
パラマウントベッドホールディングス	12,900	4,355.00	56,179,500
リンテック	51,800	2,534.00	131,261,200
長瀬産業	297,800	1,260.00	375,228,000
ユアサ商事	4,200	2,892.00	12,146,400
三井住友フィナンシャルグループ	427,100	2,980.00	1,272,758,000
ふくおかフィナンシャルグループ	144,800	1,629.00	235,879,200
山口フィナンシャルグループ	376,700	620.00	233,554,000
イオンフィナンシャルサービス	180,800	889.00	160,731,200
オリックス	238,100	1,278.00	304,291,800
SOMPOホールディングス	185,400	3,641.00	675,041,400
T&Dホールディングス	370,500	901.00	333,820,500
山九	171,000	3,890.00	665,190,000
ニッコンホールディングス	29,900	2,023.00	60,487,700
日本航空	139,500	1,907.00	266,026,500
三菱倉庫	23,100	2,694.00	62,231,400
上組	411,800	2,016.00	830,188,800
日本テレビホールディングス	535,800	1,143.00	612,419,400
KDDI	619,000	3,265.00	2,021,035,000
カナモト	157,400	2,243.00	353,048,200
DTS	168,100	2,181.00	366,626,100
西尾レントオール	140,600	2,120.00	298,072,000
アークス	39,700	2,476.00	98,297,200
合計	16,363,400		29,037,644,500

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,462	678,773,400
投資証券 合計		2,462	678,773,400
合計		2,462	678,773,400

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。