有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	22,549,587,182	143,368,020,344
親投資信託受益証券 合計		22,549,587,182	143,368,020,344
合計		22,549,587,182	143,368,020,344

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2026年1月13日現在	2026年7月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,273,939,992	8,493,117,859
株式	103,812,885,850	153,626,979,510
未収入金	5,191,220,204	11,001,399,535
未収配当金	146,508,000	209,623,700
流動資産合計	114,424,554,046	173,331,120,604
資産合計	114,424,554,046	173,331,120,604
負債の部
流動負債
未払解約金	10,243,203,102	19,295,537,159
流動負債合計	10,243,203,102	19,295,537,159
負債合計	10,243,203,102	19,295,537,159
純資産の部
元本等
元本	18,786,711,495	24,227,570,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,394,639,449	129,808,012,560
元本等合計	104,181,350,944	154,035,583,445
純資産合計	104,181,350,944	154,035,583,445
負債純資産合計	114,424,554,046	173,331,120,604

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2026年1月13日現在	2026年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	18,877,158,445 円	18,786,711,495 円
期中追加設定元本額	2,752,621,044 円	8,811,264,582 円
期中一部解約元本額	2,843,067,994 円	3,370,405,192 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	16,997,068,566 円	22,549,587,182 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	1,789,642,929 円	1,677,958,264 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(成長重視型)	- 円	25,439 円
計	18,786,711,495 円	24,227,570,885 円
3.受益権の総数	18,786,711,495 口	24,227,570,885 口
4.1口当たり純資産額	5.5455 円	6.3579 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2026年1月13日現在	2026年7月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	26,039,887,508	15,788,798,457
合 計	26,039,887,508	15,788,798,457

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	1,629,700	1,262.50	2,057,496,250
INPEX	906,700	3,361.00	3,047,418,700
大林組	718,400	3,225.00	2,316,840,000
鹿島建設	267,700	5,760.00	1,541,952,000
住友林業	670,800	1,321.00	886,126,800
積水ハウス	232,400	3,455.00	802,942,000
関電工	468,800	6,351.00	2,977,348,800
エクシオグループ	1,047,400	2,683.50	2,810,697,900
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	615,000	4,104.00	2,523,960,000
不二製油	500,900	3,986.00	1,996,587,400
日本たばこ産業	164,800	6,117.00	1,008,081,600
野村不動産ホールディングス	1,651,400	928.20	1,532,829,480
東急不動産ホールディングス	1,470,900	1,299.00	1,910,699,100
日産化学	97,500	8,100.00	789,750,000
信越化学工業	87,300	7,320.00	639,036,000
住友ベークライト	287,100	7,200.00	2,067,120,000
積水化学工業	392,400	2,609.50	1,023,967,800
アイカ工業	192,700	3,670.00	707,209,000
武田薬品工業	68,300	5,359.00	366,019,700
アステラス製薬	579,900	2,142.00	1,242,145,800
中外製薬	231,400	7,389.00	1,709,814,600
ユー・エス・エス	494,700	1,982.50	980,742,750
サワイグループホールディングス	248,900	1,673.00	416,409,700
JX金属	948,000	3,962.00	3,755,976,000
ENEOSホールディングス	1,066,400	1,252.00	1,335,132,800
ブリヂストン	304,700	3,569.00	1,087,474,300
住友ゴム工業	1,407,600	2,214.00	3,116,426,400
ニチアス	1,271,300	3,709.00	4,715,251,700
大和工業	131,200	12,410.00	1,628,192,000
丸一鋼管	940,400	1,783.50	1,677,203,400
SWCC	236,600	11,710.00	2,770,586,000
東洋製罐グループホールディングス	408,500	4,027.00	1,645,029,500
小松製作所	196,800	6,395.00	1,258,536,000
日立建機	163,300	5,247.00	856,835,100
アマノ	242,600	3,747.00	909,022,200
日立製作所	460,900	4,700.00	2,166,230,000
三菱電機	267,400	5,827.00	1,558,139,800
日本電気	391,700	4,333.00	1,697,236,100
アズビル	308,700	1,689.00	521,394,300
ローム	718,200	5,600.00	4,021,920,000
村田製作所	783,100	9,860.00	7,721,366,000
川崎重工業	814,300	2,779.50	2,263,346,850
ゆうちょ銀行	1,082,400	3,261.00	3,529,706,400
横浜フィナンシャルグループ	2,363,900	1,870.00	4,420,493,000
いすゞ自動車	239,000	2,349.00	561,411,000
トヨタ自動車	825,400	2,823.00	2,330,104,200
アイシン	903,800	2,290.50	2,070,153,900
シチズン時計	831,100	2,331.00	1,937,294,100
前田工繊	303,300	1,849.00	560,801,700
任天堂	186,300	7,030.00	1,309,689,000
伊藤忠商事	841,900	1,884.00	1,586,139,600
長瀬産業	1,386,900	1,149.50	1,594,241,550
豊田通商	452,900	6,034.00	2,732,798,600
三井物産	925,700	4,556.00	4,217,489,200
東京エレクトロン	65,800	72,940.00	4,799,452,000
三菱商事	735,800	4,409.00	3,244,142,200
丸井グループ	441,100	2,931.50	1,293,084,650
クレディセゾン	355,100	4,582.00	1,627,068,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,105,900	3,461.00	7,288,519,900
三井住友フィナンシャルグループ	736,200	6,814.00	5,016,466,800
オリックス	557,000	6,469.00	3,603,233,000
SOMPOホールディングス	280,300	6,513.00	1,825,593,900
東京海上ホールディングス	538,300	7,609.00	4,095,924,700
T&Dホールディングス	724,700	4,916.00	3,562,625,200
山九	195,900	8,694.00	1,703,154,600
セイノーホールディングス	146,500	2,652.50	388,591,250
AZ-COM丸和ホールディングス	523,100	825.00	431,557,500
上組	226,000	5,175.00	1,169,550,000
KDDI	663,300	2,790.50	1,850,938,650
ソフトバンク	3,827,700	211.40	809,175,780
九州電力	701,000	1,713.50	1,201,163,500
大阪瓦斯	523,200	5,363.00	2,805,921,600
合計	47,776,300		153,626,979,510

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。