有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	11,989,358,290	27,725,391,045
親投資信託受益証券 合計		11,989,358,290	27,725,391,045
合計		11,989,358,290	27,725,391,045

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年7月11日現在	2023年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,179,997,327	1,133,743,095
株式	31,566,849,600	32,473,046,850
投資証券	441,220,500	406,263,900
未収入金	-	445,855,805
未収配当金	86,300,100	117,038,200
流動資産合計	33,274,367,527	34,575,947,850
資産合計	33,274,367,527	34,575,947,850
負債の部
流動負債
未払金	32,078,831	423,596,407
未払解約金	415,813,990	398,294,931
流動負債合計	447,892,821	821,891,338
負債合計	447,892,821	821,891,338
純資産の部
元本等
元本	14,074,558,418	14,596,251,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,751,916,288	19,157,804,836
元本等合計	32,826,474,706	33,754,056,512
純資産合計	32,826,474,706	33,754,056,512
負債純資産合計	33,274,367,527	34,575,947,850

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年7月11日現在	2023年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	14,078,717,373 円	14,074,558,418 円
期中追加設定元本額	836,093,332 円	1,114,284,176 円
期中一部解約元本額	840,252,287 円	592,590,918 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	11,392,913,208 円	11,989,358,290 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,681,645,210 円	2,606,893,386 円
計	14,074,558,418 円	14,596,251,676 円
3.受益権の総数	14,074,558,418 口	14,596,251,676 口
4.1口当たり純資産額	2.3323 円	2.3125 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年7月11日現在	2023年1月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	952,925,004	△710,715,894
投資証券	△52,577,000	△34,956,600
合 計	900,348,004	△745,672,494

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	250,500	1,371.00	343,435,500
大成建設	42,800	4,060.00	173,768,000
大林組	508,100	949.00	482,186,900
五洋建設	578,500	610.00	352,885,000
住友林業	290,300	2,309.00	670,302,700
大和ハウス工業	201,300	3,008.00	605,510,400
エクシオグループ	111,300	2,212.00	246,195,600
明治ホールディングス	40,900	6,500.00	265,850,000
アサヒグループホールディングス	111,700	4,057.00	453,166,900
キリンホールディングス	155,400	1,925.00	299,145,000
ローソン	66,500	4,955.00	329,507,500
エービーシー・マート	72,000	7,210.00	519,120,000
日本たばこ産業	170,400	2,605.00	443,892,000
セブン&アイ・ホールディングス	81,200	5,630.00	457,156,000
レンゴー	502,700	888.00	446,397,600
デンカ	161,000	2,998.00	482,678,000
信越化学工業	26,400	16,660.00	439,824,000
エア・ウォーター	313,800	1,539.00	482,938,200
アイカ工業	71,500	2,985.00	213,427,500
アルテリア・ネットワークス	285,300	1,235.00	352,345,500
花王	101,000	5,099.00	514,999,000
武田薬品工業	196,100	4,026.00	789,498,600
アステラス製薬	560,400	1,901.50	1,065,600,600
エーザイ	14,500	8,541.00	123,844,500
大塚商会	45,100	4,190.00	188,969,000
TOYO TIRE	340,200	1,490.00	506,898,000
ブリヂストン	201,800	4,704.00	949,267,200
AGC	130,300	4,550.00	592,865,000
フジミインコーポレーテッド	50,200	6,530.00	327,806,000
ニチアス	73,800	2,339.00	172,618,200
住友金属鉱山	51,300	4,865.00	249,574,500
住友電気工業	377,100	1,481.50	558,673,650
東洋製罐グループホールディングス	386,900	1,570.00	607,433,000
日本郵政	137,100	1,087.00	149,027,700
アマノ	76,000	2,355.00	178,980,000
日本精工	223,500	696.00	155,556,000
日立製作所	89,100	6,517.00	580,664,700
東芝	103,100	4,549.00	469,001,900
三菱電機	571,700	1,276.00	729,489,200
日本電気	54,600	4,500.00	245,700,000
デンソー	49,000	6,545.00	320,705,000
ローム	22,100	9,720.00	214,812,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	102,200	544.00	55,596,800
トヨタ自動車	129,700	1,827.00	236,961,900
本田技研工業	95,200	3,157.00	300,546,400
リンテック	46,200	2,127.00	98,267,400
伊藤忠商事	340,800	4,019.00	1,369,675,200
長瀬産業	268,200	1,956.00	524,599,200
東京エレクトロン	20,900	42,440.00	886,996,000
三菱商事	263,500	4,226.00	1,113,551,000
日本瓦斯	89,700	1,972.00	176,888,400
りそなホールディングス	399,000	707.90	282,452,100
三井住友フィナンシャルグループ	288,300	5,285.00	1,523,665,500
SBIホールディングス	83,200	2,559.00	212,908,800
オリックス	122,000	2,097.00	255,834,000
SOMPOホールディングス	205,000	5,634.00	1,154,970,000
東京海上ホールディングス	186,600	2,738.50	511,004,100
T&Dホールディングス	252,500	1,880.00	474,700,000
山九	114,000	4,640.00	528,960,000
九州旅客鉄道	200,400	2,831.00	567,332,400
上組	283,500	2,603.00	737,950,500
KDDI	265,400	3,921.00	1,040,633,400
ソフトバンク	629,000	1,465.50	921,799,500
関西電力	363,800	1,219.00	443,472,200
大阪瓦斯	313,700	2,020.00	633,674,000
DTS	53,500	2,912.00	155,792,000
セコム	70,000	7,330.00	513,100,000
合計	13,082,800		32,473,046,850

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,421	406,263,900
投資証券 合計		1,421	406,263,900
合計		1,421	406,263,900

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。