有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	13,504,947,537	28,648,045,210
親投資信託受益証券 合計		13,504,947,537	28,648,045,210
合計		13,504,947,537	28,648,045,210

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	697,852,336	474,326,511
株式	33,517,856,100	34,167,174,700
投資証券	388,072,500	473,475,000
未収入金	202,366,219	61,735,406
未収配当金	81,532,100	60,083,950
流動資産合計	34,887,679,255	35,236,795,567
資産合計	34,887,679,255	35,236,795,567
負債の部
流動負債
未払金	87,085,323	11,535,760
未払解約金	471,648,836	440,251,465
流動負債合計	558,734,159	451,787,225
負債合計	558,734,159	451,787,225
純資産の部
元本等
元本	17,748,197,063	16,398,277,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,580,748,033	18,386,730,853
元本等合計	34,328,945,096	34,785,008,342
純資産合計	34,328,945,096	34,785,008,342
負債純資産合計	34,887,679,255	35,236,795,567

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	19,219,840,673 円	17,748,197,063 円
期中追加設定元本額	204,642,763 円	133,166,585 円
期中一部解約元本額	1,676,286,373 円	1,483,086,159 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	14,691,241,389 円	13,504,947,537 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	3,052,959,448 円	2,889,167,586 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	3,996,226 円	4,162,366 円
計	17,748,197,063 円	16,398,277,489 円
3.受益権の総数	17,748,197,063 口	16,398,277,489 口
4.1口当たり純資産額	1.9342 円	2.1213 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,008,355,927	2,373,427,901
投資証券	△18,585,000	85,402,500
合 計	2,989,770,927	2,458,830,401

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	44,400	3,790.00	168,276,000
大林組	527,300	914.00	481,952,200
五洋建設	372,500	772.00	287,570,000
大和ハウス工業	221,000	3,381.00	747,201,000
協和エクシオ	120,700	2,747.00	331,562,900
明治ホールディングス	42,400	6,800.00	288,320,000
アサヒグループホールディングス	43,900	5,106.00	224,153,400
キリンホールディングス	168,900	2,111.50	356,632,350
ローソン	52,100	5,320.00	277,172,000
エービーシー・マート	82,800	6,410.00	530,748,000
日本たばこ産業	303,800	2,120.00	644,056,000
セブン&アイ・ホールディングス	323,900	5,088.00	1,648,003,200
レンゴー	541,000	916.00	495,556,000
デンカ	104,000	3,700.00	384,800,000
エア・ウォーター	246,700	1,659.00	409,275,300
アイカ工業	79,200	3,915.00	310,068,000
花王	157,900	6,802.00	1,074,035,800
武田薬品工業	249,500	3,698.00	922,651,000
アステラス製薬	496,600	1,918.50	952,727,100
ツムラ	150,500	3,470.00	522,235,000
太陽ホールディングス	43,600	5,120.00	223,232,000
フューチャー	143,400	1,954.00	280,203,600
大塚商会	72,600	5,830.00	423,258,000
ブリヂストン	279,600	4,960.00	1,386,816,000
フジミインコーポレーテッド	39,800	4,845.00	192,831,000
住友電気工業	231,800	1,595.50	369,836,900
クボタ	77,700	2,272.50	176,573,250
栗田工業	65,000	5,550.00	360,750,000
日立製作所	117,700	6,729.00	792,003,300
三菱電機	635,800	1,484.50	943,845,100
日本電気	56,400	5,660.00	319,224,000
デンソー	96,900	7,519.00	728,591,100
ローム	50,100	10,220.00	512,022,000
トヨタ自動車	144,300	9,815.00	1,416,304,500
本田技研工業	223,300	3,565.00	796,064,500
リンテック	51,800	2,407.00	124,682,600
任天堂	12,800	63,720.00	815,616,000
伊藤忠商事	384,100	3,245.00	1,246,404,500
長瀬産業	206,000	1,681.00	346,286,000
東京エレクトロン	16,600	46,710.00	775,386,000
三菱商事	379,700	3,104.00	1,178,588,800
三井住友フィナンシャルグループ	222,700	3,769.00	839,356,300
オリックス	173,600	1,890.50	328,190,800
SOMPOホールディングス	183,300	4,341.00	795,705,300
東京海上ホールディングス	127,500	5,139.00	655,222,500
T&Dホールディングス	248,700	1,407.00	349,920,900
山九	144,800	5,000.00	724,000,000
九州旅客鉄道	249,100	2,593.00	645,916,300
上組	310,000	2,312.00	716,720,000
KDDI	303,500	3,492.00	1,059,822,000
ソフトバンク	914,000	1,470.00	1,343,580,000
中部電力	174,700	1,336.00	233,399,200
関西電力	169,900	1,047.00	177,885,300
大阪瓦斯	300,000	2,024.00	607,200,000
DTS	129,700	2,722.00	353,043,400
セコム	102,300	8,521.00	871,698,300
合計	11,411,900		34,167,174,700

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,475	473,475,000
投資証券 合計		1,475	473,475,000
合計		1,475	473,475,000

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。