剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成25年3月22日至 平成25年9月20日	第17特定期間自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,531,859	△11,442,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,728,436,294	△33,685,281,041
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,235,211,802	6,385,192,483
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,235,211,802	6,385,192,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		273,422,076	209,112,447
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,422,076	209,112,447
分配金		1,392,817,281	1,164,906,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,685,281,041	△28,933,099,683

2014/06/19 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/19 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年9月20日現在)	(平成26年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,657,123,515	5,858,805,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,750,807,683	4,140,185,765

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2014/06/19 9:27