剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日	第18特定期間自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,442,988	62,734,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,685,281,041	△28,933,099,683
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,385,192,483	3,974,319,971
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,385,192,483	3,974,319,971
剰余金減少額又は欠損金増加額		209,112,447	159,470,615
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	209,112,447	159,470,615
分配金		1,164,906,114	987,193,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△28,933,099,683	△22,111,501,398

2014/12/19 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/12/19 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/19 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,858,805,318	4,788,071,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,140,185,765	4,597,052,196

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2014/12/19 9:13