剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日	第19特定期間自 平成26年9月23日至 平成27年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		62,734,718	94,787,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,933,099,683	△22,111,501,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,974,319,971	3,671,915,239
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,974,319,971	3,671,915,239
剰余金減少額又は欠損金増加額		159,470,615	119,605,780
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,470,615	119,605,780
分配金		987,193,097	829,005,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,111,501,398	△19,563,774,925

2015/06/19 9:51

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/19 9:51

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年9月22日現在)	(平成27年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,788,071,297	3,616,005,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,597,052,196	4,130,909,243

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/06/19 9:51