剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日	第23特定期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,007,904	24,290,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,287,015,234	△20,880,910,222
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,098,165,178	1,807,897,964
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,098,165,178	1,807,897,964
剰余金減少額又は欠損金増加額		173,973,016	170,960,333
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,973,016	170,960,333
分配金		624,076,321	584,628,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,880,910,222	△17,511,934,735

2017/06/19 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/19 9:34

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,387,660,379	2,120,516,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,502,958,613	2,652,078,736

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2017/06/19 9:34