剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第35特定期間自 2022年9月21日至 2023年3月20日	第36特定期間自 2023年3月21日至 2023年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△931,249	7,221,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,750,849,222	△11,818,046,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		510,712,875	861,381,658
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	510,712,875	861,381,658
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,112,047	82,332,339
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,112,047	82,332,339
分配金		167,273,902	158,986,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,818,046,433	△10,198,964,986

2023/12/19 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 316,468	178,644	1,237,521	-	-	1,237,521

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/12/19 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 552,005
利益剰余金合計		△ 56,892

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,507未払収益分配金240未払手数料288,835その他未払金161,194未払費用205,408未払法人税等 10,771未払消費税等*221,818賞与引当金173,390リース債務1,907流動負債合計887,074固定負債賞与引当金144,089退職給付引当金96,039役員退職慰労引当金6,909固定負債合計247,038負債合計1,134,113純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 552,005利益剰余金合計△ 56,892株主資本合計1,001,983評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 222評価・換算差額等合計△ 222純資産合計1,001,761負債・純資産合計2,135,875 

2023/12/19 9:13

#4 注記表（連結）

(2023年9月20日現在)1.期首元本額18,991,221,872円18,347,016,639円期中追加設定元本額162,607,453円133,665,807円期中一部解約元本額806,812,686円1,404,475,086円2.受益権の総数18,347,016,639口17,076,207,360口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,818,046,433円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,198,964,986円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第35特定期間

2023/12/19 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 440,071			△ 529,402
利益剰余金合計		55,041			△ 34,290

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/12/19 9:13

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年3月20日現在)	(2023年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		556,477,704	523,328,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,017,077,609	1,142,028,075

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年3月20日現在)(2023年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 117,910,27972,354,575コール・ローン 16,763,85626,139,705国債証券 1,418,425,2161,556,187,698未収利息 17,973,37523,013,828前払費用 2,482,6093,627,074流動資産合計 1,573,555,3351,681,322,880資産合計 1,573,555,3351,681,322,880負債の部   流動負債   未払金 -15,966,720未払利息 2235流動負債合計 2215,966,755負債合計 2215,966,755純資産の部   元本等   元本 556,477,704523,328,050剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,017,077,6091,142,028,075元本等合計 1,573,555,3131,665,356,125純資産合計 1,573,555,3131,665,356,125負債純資産合計 1,573,555,3351,681,322,880(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2023/12/19 9:13