有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	第35特定期間 (2023年3月20日現在)	第36特定期間 (2023年9月20日現在)
1.期首元本額	18,991,221,872円	18,347,016,639円
期中追加設定元本額	162,607,453円	133,665,807円
期中一部解約元本額	806,812,686円	1,404,475,086円
2.受益権の総数	18,347,016,639口	17,076,207,360口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,818,046,433円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,198,964,986円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第35特定期間 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日	第36特定期間 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用	12,479,490円	12,809,870円
2.分配金の計算過程
	[2022年 9月21日から  2022年10月20日まで の計算期間]	[2023年3月21日から  2023年4月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	24,556,883円	29,432,258円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	79,429,629円	78,268,799円
分配準備積立金額	181,121,975円	169,756,009円
当ファンドの分配対象収益額	285,108,487円	277,457,066円
当ファンドの期末残存口数	18,877,969,458口	18,231,461,539口
1万口当たり収益分配対象額	151.02円	152.18円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	28,316,954円	27,347,192円
	[2022年10月21日から  2022年11月21日まで の計算期間]	[2023年4月21日から  2023年5月22日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	23,801,759円	29,955,651円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	79,067,948円	77,738,378円
分配準備積立金額	175,732,482円	169,923,207円
当ファンドの分配対象収益額	278,602,189円	277,617,236円
当ファンドの期末残存口数	18,730,140,518口	18,051,893,907口
1万口当たり収益分配対象額	148.74円	153.78円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	28,095,210円	27,077,840円
	[2022年11月22日から  2022年12月20日まで の計算期間]	[2023年5月23日から  2023年6月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	19,698,625円	29,660,430円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	78,889,795円	76,886,320円
分配準備積立金額	170,228,937円	170,215,694円
当ファンドの分配対象収益額	268,817,357円	276,762,444円
当ファンドの期末残存口数	18,625,547,952口	17,803,508,589口
1万口当たり収益分配対象額	144.32円	155.45円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	27,938,321円	26,705,262円
	[2022年12月21日から  2023年 1月20日まで の計算期間]	[2023年6月21日から  2023年7月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	47,509,215円	50,531,503円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	78,672,703円	76,034,989円
分配準備積立金額	160,783,802円	170,523,363円
当ファンドの分配対象収益額	286,965,720円	297,089,855円
当ファンドの期末残存口数	18,513,918,905口	17,552,737,508口
1万口当たり収益分配対象額	154.99円	169.25円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	27,770,878円	26,329,106円
	[2023年1月21日から  2023年2月20日まで の計算期間]	[2023年7月21日から  2023年8月21日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	27,713,912円	22,430,416円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	78,550,173円	75,054,759円
分配準備積立金額	179,360,052円	191,438,828円
当ファンドの分配対象収益額	285,624,137円	288,924,003円
当ファンドの期末残存口数	18,421,343,487口	17,275,431,225口
1万口当たり収益分配対象額	155.05円	167.24円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	27,632,015円	25,913,146円
	[2023年2月21日から  2023年3月20日まで の計算期間]	[2023年8月22日から  2023年9月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	20,136,980円	27,331,837円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	78,512,607円	74,427,162円
分配準備積立金額	178,456,852円	185,564,384円
当ファンドの分配対象収益額	277,106,439円	287,323,383円
当ファンドの期末残存口数	18,347,016,639口	17,076,207,360口
1万口当たり収益分配対象額	151.03円	168.25円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	27,520,524円	25,614,311円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第35特定期間 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日	第36特定期間 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第35特定期間 (2023年3月20日現在)	第36特定期間 (2023年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第35特定期間 (2023年3月20日現在)	第36特定期間 (2023年9月20日現在)
	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△92,161,813	86,217,826
合計	△92,161,813	86,217,826

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	第35特定期間 (2023年3月20日現在)	第36特定期間 (2023年9月20日現在)
1口当たり純資産額	0.3559円	0.4027円
(1万口当たり純資産額)	(3,559円)	(4,027円)