有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第25特定期間 (平成30年3月20日現在)	第26特定期間 (平成30年9月20日現在)
1.期首元本額	34,547,315,630円	31,671,440,397円
期中追加設定元本額	279,073,958円	310,507,886円
期中一部解約元本額	3,154,949,191円	2,224,681,321円
2.受益権の総数	31,671,440,397口	29,757,266,962口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,849,756,805円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,428,830,131円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第25特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日	第26特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用	31,589,574円	27,414,697円
2.分配金の計算過程
	[平成29年 9月21日から  平成29年10月20日まで の計算期間]	[平成30年3月21日から  平成30年4月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	59,133,293円	99,360,717円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	76,897,185円	79,819,316円
分配準備積立金額	964,332,098円	837,398,800円
当ファンドの分配対象収益額	1,100,362,576円	1,016,578,833円
当ファンドの期末残存口数	33,556,384,751口	31,412,284,118口
1万口当たり収益分配対象額	327.91円	323.62円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	83,890,961円	78,530,710円
	[平成29年10月21日から  平成29年11月20日まで の計算期間]	[平成30年4月21日から  平成30年5月21日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	58,527,860円	55,339,095円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	76,821,352円	80,861,874円
分配準備積立金額	922,802,028円	850,945,305円
当ファンドの分配対象収益額	1,058,151,240円	987,146,274円
当ファンドの期末残存口数	32,998,576,804口	31,201,058,138口
1万口当たり収益分配対象額	320.66円	316.38円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	82,496,442円	78,002,645円
	[平成29年11月21日から  平成29年12月20日まで の計算期間]	[平成30年5月22日から  平成30年6月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	55,510,732円	53,906,797円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	77,453,822円	81,046,786円
分配準備積立金額	885,737,899円	816,402,260円
当ファンドの分配対象収益額	1,018,702,453円	951,355,843円
当ファンドの期末残存口数	32,575,663,929口	30,798,822,010口
1万口当たり収益分配対象額	312.71円	308.89円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	81,439,159円	76,997,055円
	[平成29年12月21日から  平成30年 1月22日まで の計算期間]	[平成30年6月21日から  平成30年7月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	157,842,201円	124,343,735円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	77,797,015円	81,625,020円
分配準備積立金額	849,555,009円	784,528,769円
当ファンドの分配対象収益額	1,085,194,225円	990,497,524円
当ファンドの期末残存口数	32,228,218,692口	30,507,196,789口
1万口当たり収益分配対象額	336.72円	324.67円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	80,570,546円	76,267,991円
	[平成30年1月23日から  平成30年2月20日まで の計算期間]	[平成30年7月21日から  平成30年8月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	47,938,769円	50,916,570円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	78,128,285円	82,524,091円
分配準備積立金額	914,355,424円	822,894,085円
当ファンドの分配対象収益額	1,040,422,478円	956,334,746円
当ファンドの期末残存口数	31,838,015,741口	30,211,411,511口
1万口当たり収益分配対象額	326.78円	316.54円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	79,595,039円	75,528,528円
	[平成30年2月21日から  平成30年3月20日まで の計算期間]	[平成30年8月21日から  平成30年9月20日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	48,071,981円	57,971,343円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	79,109,642円	82,613,627円
分配準備積立金額	876,734,849円	784,995,058円
当ファンドの分配対象収益額	1,003,916,472円	925,580,028円
当ファンドの期末残存口数	31,671,440,397口	29,757,266,962口
1万口当たり収益分配対象額	316.97円	311.04円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	79,178,600円	74,393,167円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第25特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日	第26特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25特定期間 (平成30年3月20日現在)	第26特定期間 (平成30年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第25特定期間 (平成30年3月20日現在)	第26特定期間 (平成30年9月20日現在)
	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△271,963,184	176,597,693
合計	△271,963,184	176,597,693

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	第25特定期間 (平成30年3月20日現在)	第26特定期間 (平成30年9月20日現在)
1口当たり純資産額	0.4996円	0.4479円
(1万口当たり純資産額)	(4,996円)	(4,479円)