負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年3月21日現在)	(2024年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,621,651,087	1,485,264,711
負債純資産合計		1,621,651,087	1,485,264,711

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年3月21日現在)(2024年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 45,115,21148,782,823コール・ローン 39,130,07743,270,657国債証券 1,515,480,1431,367,700,513未収入金 -5,434,017未収利息 17,631,59117,519,040前払費用 4,294,0652,557,661流動資産合計 1,621,651,0871,485,264,711資産合計 1,621,651,0871,485,264,711負債の部   流動負債   流動負債合計 --負債合計 --純資産の部   元本等   元本 460,229,759411,121,615剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,161,421,3281,074,143,096元本等合計 1,621,651,0871,485,264,711純資産合計 1,621,651,0871,485,264,711負債純資産合計 1,621,651,0871,485,264,711(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/12/19 9:15