流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/06/19 9:19

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,268,295	43,563,780

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年9月22日現在)(2026年3月23日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 46,268,29543,563,780コール・ローン 13,507,85016,011,067国債証券 1,321,906,8031,366,524,610未収利息 17,297,32220,052,714前払費用 3,162,0164,953,933流動資産合計 1,402,142,2861,451,106,104資産合計 1,402,142,2861,451,106,104負債の部   流動負債   未払金 -40,490,164流動負債合計 -40,490,164負債合計 -40,490,164純資産の部   元本等   元本 345,879,708314,568,150剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,056,262,5781,096,047,790元本等合計 1,402,142,2861,410,615,940純資産合計 1,402,142,2861,410,615,940負債純資産合計 1,402,142,2861,451,106,104(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2026/06/19 9:19