有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年3月23日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ新成長国債券 マザーファンドⅠ	250,486,898	1,123,258,396
		パインブリッジ新成長国債券 マザーファンドⅡ	1,758,159,754	4,508,449,057
合計			2,008,646,652	5,631,707,453

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
 
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,268,295	43,563,780
コール・ローン		13,507,850	16,011,067
国債証券		1,321,906,803	1,366,524,610
未収利息		17,297,322	20,052,714
前払費用		3,162,016	4,953,933
流動資産合計		1,402,142,286	1,451,106,104
資産合計		1,402,142,286	1,451,106,104
負債の部
流動負債
未払金		-	40,490,164
流動負債合計		-	40,490,164
負債合計		-	40,490,164
純資産の部
元本等
元本		345,879,708	314,568,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,056,262,578	1,096,047,790
元本等合計		1,402,142,286	1,410,615,940
純資産合計		1,402,142,286	1,410,615,940
負債純資産合計		1,402,142,286	1,451,106,104

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
1.期首元本額	366,580,230円	345,879,708円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	20,700,522円	31,311,558円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	276,736,441円	250,486,898円
パインブリッジ新成長国債インカム オープン	69,143,267円	64,081,252円
合計	345,879,708円	314,568,150円
2.受益権の総数	345,879,708口	314,568,150口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月22日 至 2025年9月22日	自 2025年9月23日 至 2026年3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	61,098,585	△18,532,852
合計	61,098,585	△18,532,852

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
1口当たり純資産額	4.0538円	4.4843円
(1万口当たり純資産額)	(40,538円)	(44,843円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2026年3月23日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L     3.8750% 04/16/2050	200,000.00	150,437.55
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT   7.3000% 09/30/2033	200,000.00	187,445.20
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT   8.8750% 05/29/2050	200,000.00	178,244.26
		BENIN INTL GOV BOND      7.9600% 02/13/2038	200,000.00	199,048.95
		COMMONWEALTH OF BAHAMAS  8.2500% 06/24/2036	200,000.00	212,392.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL   5.5000% 11/06/2030	200,000.00	202,460.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL   6.2500% 05/22/2036	200,000.00	195,126.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL   5.0000% 01/27/2045	200,000.00	154,954.00
		HUNGARY                  6.7500% 09/25/2052	225,000.00	228,392.51
		ISLAMIC REP OF PAKISTAN  7.3750% 04/08/2031	200,000.00	186,279.17
		IVORY COAST              8.2500% 01/30/2037	200,000.00	209,046.08
		KYRGYZ REP INTL BOND     7.7500% 06/03/2030	200,000.00	202,711.11
		REPUBLIC OF ANGOLA       8.0000% 11/26/2029	200,000.00	201,001.93
		REPUBLIC OF ANGOLA       9.8750% 10/15/2035	200,000.00	206,434.44
		REPUBLIC OF ARGENTINA    0.7500% 07/09/2030	93,600.00	77,653.36
		REPUBLIC OF ARGENTINA    4.1250% 07/09/2035	210,000.00	151,174.80
		REPUBLIC OF ARGENTINA    3.5000% 07/09/2041	90,000.00	59,706.00
		REPUBLIC OF AZERBAIJAN   3.5000% 09/01/2032	200,000.00	184,370.86
		REPUBLIC OF CHILE        4.9500% 01/05/2036	200,000.00	196,530.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA     6.1250% 01/21/2031	200,000.00	197,082.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA     3.1250% 04/15/2031	200,000.00	171,180.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA     7.5000% 02/02/2034	200,000.00	205,862.00
		REPUBLIC OF ECUADOR      9.2500% 01/29/2039	200,000.00	197,760.00
		REPUBLIC OF GUATEMALA    5.3750% 04/24/2032	200,000.00	197,700.00
		REPUBLIC OF GUATEMALA    6.6000% 06/13/2036	200,000.00	210,600.00
		REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   4.4120% 10/28/2030	200,000.00	196,681.54
		REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   6.5000% 07/21/2045	200,000.00	216,216.06
		REPUBLIC OF KENYA        8.8000% 10/09/2038	200,000.00	184,887.57
		REPUBLIC OF NIGERIA      9.1297% 01/13/2046	200,000.00	209,929.14
		REPUBLIC OF PERU         2.8440% 06/20/2030	200,000.00	185,856.00
		REPUBLIC OF PERU         5.5000% 03/30/2036	200,000.00	198,960.00
		REPUBLIC OF SERBIA       6.0000% 06/12/2034	200,000.00	201,522.77
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.9500% 11/19/2054	200,000.00	199,371.12
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.2500% 12/11/2055	250,000.00	231,811.00
		REPUBLIC OF SRI LANKA    3.6000% 06/15/2035	130,000.00	99,064.51
		REPUBLIC OF TURKEY       7.2500% 05/29/2032	250,000.00	252,137.24
		REPUBLIC OF TURKEY       6.9500% 09/16/2035	200,000.00	193,300.14
		REPUBLIC OF ZAMBIA       5.7500% 06/30/2033	176,765.00	167,923.51
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050	50,000.00	45,172.50
		ROMANIA                  5.7500% 09/16/2030	100,000.00	99,988.12
		ROMANIA                  6.6250% 05/16/2036	120,000.00	120,399.43
		ROMANIA                  7.6250% 01/17/2053	200,000.00	212,415.72
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.3750% 01/13/2031	200,000.00	203,900.42
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.4500% 02/02/2061	200,000.00	120,683.24
		TRINIDAD & TOBAGO        6.4000% 06/26/2034	200,000.00	200,900.00
		UNITED MEXICAN STATES    2.6590% 05/24/2031	300,000.00	264,030.00
		UNITED MEXICAN STATES    6.0000% 05/07/2036	200,000.00	197,736.00
小計			8,995,365.00	8,566,478.25
				(1,366,524,610)
合計				1,366,524,610
				(1,366,524,610)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	国債証券	47銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		54,791,295	156,346,523
コール・ローン		19,026,417	26,840,851
国債証券		4,632,664,066	4,528,739,309
特殊債券		140,893,760	156,095,350
未収入金		46,943,253	-
未収利息		69,247,416	90,628,179
前払費用		15,376,472	19,860,002
流動資産合計		4,978,942,679	4,978,510,214
資産合計		4,978,942,679	4,978,510,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,600	-
未払金		-	49,395,744
流動負債合計		3,600	49,395,744
負債合計		3,600	49,395,744
純資産の部
元本等
元本		2,128,811,198	1,922,230,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,850,127,881	3,006,884,271
元本等合計		4,978,939,079	4,929,114,470
純資産合計		4,978,939,079	4,929,114,470
負債純資産合計		4,978,942,679	4,978,510,214

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
1.期首元本額	2,325,489,546円	2,128,811,198円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	196,678,348円	206,580,999円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	1,949,499,987円	1,758,159,754円
パインブリッジ新成長国債インカム オープン	179,311,211円	164,070,445円
合計	2,128,811,198円	1,922,230,199円
2.受益権の総数	2,128,811,198口	1,922,230,199口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月22日 至 2025年9月22日	自 2025年9月23日 至 2026年3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	129,847,151	△93,264,077
特殊債券	△558,516	△94,650
合計	129,288,635	△93,358,727

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2025年9月22日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	44,469,000	-	44,472,600	△3,600
合計		44,469,000	-	44,472,600	△3,600

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
 

(2026年3月23日現在)

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
1口当たり純資産額	2.3388円	2.5643円
(1万口当たり純資産額)	(23,388円)	(25,643円)

 
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2026年3月23日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ウガンダ・シリング	国債証券	UGANDA GOVERNMENT BOND   15.8000% 06/23/2039	3,400,000,000.00	3,400,246,568.00
小計			3,400,000,000.00	3,400,246,568.00
				(143,609,413)
メキシコ・ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT   5.5000% 03/04/2027	8,000,000.00	7,855,663.92
		MEX BONOS DESARR FIX RT   8.5000% 05/31/2029	9,000,000.00	9,000,770.76
		MEX BONOS DESARR FIX RT   8.5000% 02/28/2030	10,000,000.00	9,935,498.00
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	13,800,000.00	14,431,437.49
		MEXICAN BONOS DESARR FIX  7.7500% 11/13/2042	16,000,000.00	13,515,414.88
小計			56,800,000.00	54,738,785.05
				(485,746,504)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2029	5,700,000.00	5,335,995.49
		REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2031	3,300,000.00	2,927,212.36
		REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2033	4,400,000.00	3,753,709.82
		REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2035	2,000,000.00	1,655,224.46
小計			15,400,000.00	13,672,142.13
				(410,068,558)
チリ・ペソ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS     0.0000% 10/01/2034	400,000,000.00	412,980,000.00
小計			400,000,000.00	412,980,000.00
				(70,613,798)
コロンビア・ペソ	国債証券	TITULOS DE TESORERIA      7.2500% 10/18/2034	4,000,000,000.00	2,798,481,440.00
		TITULOS DE TESORERIA      9.2500% 05/28/2042	1,350,000,000.00	991,459,710.00
		TITULOS DE TESORERIA B    7.7500% 09/18/2030	2,000,000,000.00	1,600,747,680.00
小計			7,350,000,000.00	5,390,688,830.00
				(231,449,224)
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	BONOS DE TESORERIA        7.6000% 08/12/2039	985,000.00	1,029,586.28
小計			985,000.00	1,029,586.28
				(47,189,954)
ウルグアイ・ペソ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY  8.2500% 05/21/2031	32,500,000.00	33,588,750.00
小計			32,500,000.00	33,588,750.00
				(131,496,597)
トルコ・リラ	国債証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND  30.0000% 09/12/2029	31,800,000.00	28,278,721.44
		TURKIYE GOVERNMENT BOND  27.7000% 09/27/2034	15,000,000.00	13,361,487.60
小計			46,800,000.00	41,640,209.04
				(150,354,466)
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC            6.2000% 06/16/2031	10,000,000.00	10,829,707.10
		CZECH REPUBLIC            4.9000% 04/14/2034	16,000,000.00	16,211,720.96
小計			26,000,000.00	27,041,428.06
				(203,175,769)
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND   2.2500% 06/22/2034	300,000,000.00	207,970,500.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND   7.0000% 10/24/2035	100,000,000.00	97,533,954.00
小計			400,000,000.00	305,504,454.00
				(142,994,414)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT         2.5000% 07/25/2027	2,700,000.00	2,639,309.07
		POLAND GOVERNMENT         2.7500% 04/25/2028	1,750,000.00	1,685,901.63
		POLAND GOVERNMENT         7.5000% 07/25/2028	1,000,000.00	1,060,936.94
		POLAND GOVERNMENT         5.0000% 10/25/2034	2,100,000.00	2,007,183.96
小計			7,550,000.00	7,393,331.60
				(318,189,769)
ルーマニア・レイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND   8.0000% 04/29/2030	2,450,000.00	2,539,559.18
小計			2,450,000.00	2,539,559.18
				(91,909,694)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT       4.6420% 11/07/2033	3,000,000.00	3,222,152.52
		MALAYSIA GOVERNMENT       4.8930% 06/08/2038	3,000,000.00	3,318,472.10
		MALAYSIA GOVERNMENT       4.6960% 10/15/2042	1,400,000.00	1,536,327.99
		MALAYSIAN GOVERNMENT      3.5820% 07/15/2032	1,250,000.00	1,259,246.71
		MALAYSIAN GOVERNMENT      4.7620% 04/07/2037	3,000,000.00	3,283,939.47
小計			11,650,000.00	12,620,138.79
				(511,280,944)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT       3.7750% 06/25/2032	36,500,000.00	40,869,655.17
		THAILAND GOVERNMENT BOND  3.6500% 06/20/2031	13,000,000.00	14,362,674.17
小計			49,500,000.00	55,232,329.34
				(266,772,150)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT     10.5000% 08/15/2030	15,000,000,000.00	17,335,630,500.00
		INDONESIA GOVERNMENT      8.3750% 03/15/2034	7,500,000,000.00	8,150,925,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT      9.7500% 05/15/2037	10,000,000,000.00	12,243,055,600.00
小計			32,500,000,000.00	37,729,611,100.00
				(354,658,344)
インド・ルピー	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND     5.7700% 08/03/2030	71,000,000.00	69,188,087.10
		INDIA GOVERNMENT BOND     6.7900% 10/07/2034	98,100,000.00	97,910,402.13
小計			169,100,000.00	167,098,489.23
				(287,409,401)
エジプト・ポンド	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND    25.3180% 08/13/2027	30,800,000.00	31,357,289.96
		EGYPT GOVERNMENT BOND    24.4390% 08/05/2028	14,000,000.00	14,579,949.72
小計			44,800,000.00	45,937,239.68
				(139,952,394)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.0000% 01/31/2030	5,000,000.00	4,934,821.70
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  7.0000% 02/28/2031	12,000,000.00	11,207,316.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.0000% 03/31/2033	4,500,000.00	4,724,397.45
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.8750% 02/28/2035	5,000,000.00	4,908,263.95
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  9.0000% 01/31/2040	11,000,000.00	10,446,344.81
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.7500% 02/28/2048	9,000,000.00	8,212,059.36
小計			46,500,000.00	44,433,203.27
				(413,228,790)
ナイジェリア・ナイラ	国債証券	NIGERIA T-BILL            0.0000% 08/04/2026	500,000,000.00	465,916,715.00
小計			500,000,000.00	465,916,715.00
				(54,801,589)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND     3.2900% 05/23/2029	3,000,000.00	3,198,784.29
	計		3,000,000.00	3,198,784.29
				(73,837,537)
	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK    3.0900% 06/18/2030	6,400,000.00	6,762,351.10
	計		6,400,000.00	6,762,351.10
				(156,095,350)
小計			9,400,000.00	9,961,135.39
				(229,932,887)
合計				4,684,834,659
				(4,684,834,659)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ウガンダ・シリング	国債証券	1銘柄	100.0%	3.1%
メキシコ・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	10.4%
ブラジル・レアル	国債証券	4銘柄	100.0%	8.8%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.5%
コロンビア・ペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	4.9%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	1銘柄	100.0%	1.0%
ウルグアイ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	2.8%
トルコ・リラ	国債証券	2銘柄	100.0%	3.2%
チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	100.0%	4.3%
ハンガリー・フォリント	国債証券	2銘柄	100.0%	3.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	6.8%
ルーマニア・レイ	国債証券	1銘柄	100.0%	2.0%
マレーシア・リンギット	国債証券	5銘柄	100.0%	10.8%
タイ・バーツ	国債証券	2銘柄	100.0%	5.7%
インドネシア・ルピア	国債証券	3銘柄	100.0%	7.6%
インド・ルピー	国債証券	2銘柄	100.0%	6.1%
エジプト・ポンド	国債証券	2銘柄	100.0%	3.0%
南アフリカ・ランド	国債証券	6銘柄	100.0%	8.8%
ナイジェリア・ナイラ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.2%
オフショア人民元	国債証券	1銘柄	32.1%	4.9%
	特殊債券	1銘柄	67.9%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。