HSBCBICsオープンの流動資産の推移 - 四半期

【期間】

個別

2008年9月29日: 392億9214万
2009年9月29日 -10.29%: 352億4781万
2010年3月29日 +1.94%: 359億3013万
2010年9月29日 -10.65%: 321億295万
2011年9月29日 -41.57%: 187億5779万
2012年10月1日 -1.7%: 184億3855万
2013年9月30日 -8.66%: 168億4210万
2014年9月29日 -11.58%: 148億9179万
2015年3月29日 -16.47%: 124億3890万
2015年9月29日 -29.05%: 88億2512万
2016年3月29日 -1.48%: 86億9464万
2016年9月29日 +4.99%: 91億2839万
2017年3月29日 +6.44%: 97億1659万
2017年9月29日 +1.73%: 98億8479万
2018年3月29日 -6.48%: 92億4414万
2018年10月1日 -5.34%: 87億5015万
2019年4月1日 +1.98%: 89億2334万
2019年9月30日 -4.82%: 84億9320万
2020年3月31日 -32.59%: 57億2503万
2020年9月29日 +22.28%: 70億40万
2021年3月29日 +13.88%: 79億7223万
2021年9月29日 +6.37%: 84億8025万
2022年3月29日 -27.18%: 61億7506万
2022年9月29日 -8.37%: 56億5812万
2023年3月29日 -11.44%: 50億1082万
2023年9月29日 +16.06%: 58億1554万
2024年3月29日 +4.42%: 60億7273万
2024年9月30日 +0.07%: 60億7698万
2025年3月31日 -3.65%: 58億5515万
2025年9月29日 +10.88%: 64億9242万
2026年3月29日 +1.69%: 66億229万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity‐クラスJ1C」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、2025年3月31日時点の為替レートで換算しております。

2026/06/29 10:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	4,840,892	4,350,015

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部流動負債未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

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