剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 2016年 9月30日至 2017年 9月29日	第13期自 2017年 9 月30日至 2018年10月 1 日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		430,540,984	41,818,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)		947,373,305	3,253,646,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,558,692	143,979,552
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,558,692	143,979,552
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,645,717	435,080,267
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,645,717	435,080,267
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		189,855,286	172,464,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,253,646,972	2,752,956,476

2018/12/25 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/25 9:24