有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2016年 9月30日至 2017年 9月29日	第13期自 2017年 9 月30日至 2018年10月 1 日
営業収益
	受取配当金	220,624	300,131
	有価証券売買等損益	2,221,657,710	71,146,853
	為替差損益	992,130,374	66,045,309
	営業収益合計	3,214,008,708	137,492,293
営業費用
	支払利息	114,337	106,778
	受託者報酬	5,180,589	5,022,870
	委託者報酬	129,514,570	125,571,685
	その他費用	2,442,250	2,098,072
	営業費用合計	137,251,746	132,799,405
営業利益又は営業損失(△)		3,076,756,962	4,692,888
経常利益又は経常損失(△)		3,076,756,962	4,692,888
当期純利益又は当期純損失(△)		3,076,756,962	4,692,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		430,540,984	41,818,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)		947,373,305	3,253,646,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,558,692	143,979,552
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,558,692	143,979,552
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,645,717	435,080,267
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,645,717	435,080,267
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		189,855,286	172,464,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,253,646,972	2,752,956,476