有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/30-2024/09/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2022年9月30日至 2023年9月29日	第19期自 2023年9月30日至 2024年9月30日
営業収益
	受取配当金	185,569	-
	受取利息	-	3,461
	有価証券売買等損益	430,002,153	1,120,406,786
	為替差損益	176,150,159	△231,151,888
	営業収益合計	606,337,881	889,258,359
営業費用
	支払利息	78,611	38,864
	受託者報酬	3,055,304	3,273,792
	委託者報酬	76,382,648	81,844,492
	その他費用	2,301,009	2,437,273
	営業費用合計	81,817,572	87,594,421
営業利益又は営業損失(△)		524,520,309	801,663,938
経常利益又は経常損失(△)		524,520,309	801,663,938
当期純利益又は当期純損失(△)		524,520,309	801,663,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,984,726	44,613,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,464,205,862	1,798,315,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,063,925	51,699,215
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,063,925	51,699,215
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,783,212	168,877,896
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,783,212	168,877,896
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		115,706,433	107,720,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,798,315,725	2,330,467,516