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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)

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【提出】: 2022/12/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2020年9月30日至 2021年9月29日	第17期自 2021年9月30日至 2022年9月29日
営業収益
	受取配当金	209,802	754,789
	有価証券売買等損益	2,286,839,600	△3,991,809,853
	為替差損益	357,345,082	2,220,838,502
	営業収益合計	2,644,394,484	△1,770,216,562
営業費用
	支払利息	100,598	81,997
	受託者報酬	4,413,242	3,648,461
	委託者報酬	110,330,923	91,211,314
	その他費用	2,004,370	1,988,924
	営業費用合計	116,849,133	96,930,696
営業利益又は営業損失(△)		2,527,545,351	△1,867,147,258
経常利益又は経常損失(△)		2,527,545,351	△1,867,147,258
当期純利益又は当期純損失(△)		2,527,545,351	△1,867,147,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		265,705,981	△217,362,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,713,899,780	3,654,008,548
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,776,833	80,858,723
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,776,833	80,858,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		264,418,669	500,025,687
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,418,669	500,025,687
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		181,088,766	120,850,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,654,008,548	1,464,205,862

開示資料

決算

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