有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成26年 9月30日至平成27年 9月29日	第11期自平成27年 9月30日至平成28年 9月29日
営業収益
受取配当金	-	300,057
受取利息	26,298	5,972
有価証券売買等損益	△3,773,647,364	2,602,865,407
為替差損益	1,357,608,904	△1,241,525,093
営業収益合計	△2,416,012,162	1,361,646,343
営業費用
支払利息	-	55,891
受託者報酬	6,828,556	4,666,458
委託者報酬	170,713,763	116,661,086
その他費用	2,734,291	2,557,649
営業費用合計	180,276,610	123,941,084
営業利益又は営業損失(△)	△2,596,288,772	1,237,705,259
経常利益又は経常損失(△)	△2,596,288,772	1,237,705,259
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,596,288,772	1,237,705,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,374,570	70,488,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,434,719,697	△72,820,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,545,656	10,937,988
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,825,725
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,545,656	3,112,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	809,597,872	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	809,597,872	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	172,574,077	157,960,916
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,820,798	947,373,305