有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成25年10月 1日至平成26年 9月29日	第10期自平成26年 9月30日至平成27年 9月29日
営業収益
受取利息	71,476	26,298
有価証券売買等損益	1,910,956,587	△3,773,647,364
為替差損益	1,569,285,328	1,357,608,904
営業収益合計	3,480,313,391	△2,416,012,162
営業費用
受託者報酬	8,211,701	6,828,556
委託者報酬	205,292,494	170,713,763
その他費用	3,278,906	2,734,291
営業費用合計	216,783,101	180,276,610
営業利益又は営業損失(△)	3,263,530,290	△2,596,288,772
経常利益又は経常損失(△)	3,263,530,290	△2,596,288,772
当期純利益又は当期純損失(△)	3,263,530,290	△2,596,288,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	528,429,989	△14,374,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,233,000,415	3,434,719,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,302,766	56,545,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,302,766	56,545,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	363,789,867	809,597,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,789,867	809,597,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	220,893,918	172,574,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,434,719,697	△72,820,798