有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2023年 9月30日至 2024年 9月30日	第20期自 2024年10月 1日至 2025年 9月29日
営業収益
	受取利息	3,461	80,387
	有価証券売買等損益	1,120,406,786	612,897,035
	為替差損益	△231,151,888	263,326,672
	営業収益合計	889,258,359	876,304,094
営業費用
	支払利息	38,864	-
	受託者報酬	3,273,792	3,234,284
	委託者報酬	81,844,492	80,856,937
	その他費用	2,437,273	2,352,230
	営業費用合計	87,594,421	86,443,451
営業利益又は営業損失(△)		801,663,938	789,860,643
経常利益又は経常損失(△)		801,663,938	789,860,643
当期純利益又は当期純損失(△)		801,663,938	789,860,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,613,417	7,221,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,798,315,725	2,330,467,516
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,699,215	56,278,243
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,699,215	56,278,243
剰余金減少額又は欠損金増加額		168,877,896	158,408,982
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,877,896	158,408,982
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		107,720,049	102,955,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,330,467,516	2,908,020,705