有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日	第15期自 2019年10月 1日至 2020年 9月29日
営業収益
	受取配当金	347,182	257,861
	有価証券売買等損益	920,018,994	△397,095,009
	為替差損益	△435,477,415	△170,941,110
	営業収益合計	484,888,761	△567,778,258
営業費用
	支払利息	106,901	97,217
	受託者報酬	4,595,342	4,159,443
	委託者報酬	114,883,396	103,985,949
	その他費用	1,992,871	2,062,950
	営業費用合計	121,578,510	110,305,559
営業利益又は営業損失(△)		363,310,251	△678,083,817
経常利益又は経常損失(△)		363,310,251	△678,083,817
当期純利益又は当期純損失(△)		363,310,251	△678,083,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,025,574	△3,187,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,752,956,476	2,742,825,151
剰余金増加額又は欠損金減少額		134,460,376	161,293,328
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,460,376	161,293,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,565,506	362,925,129
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,565,506	362,925,129
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		218,310,872	152,397,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,742,825,151	1,713,899,780