有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2017年 9月30日至 2018年10月 1日	第14期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日
営業収益
	受取配当金	300,131	347,182
	有価証券売買等損益	71,146,853	920,018,994
	為替差損益	66,045,309	△435,477,415
	営業収益合計	137,492,293	484,888,761
営業費用
	支払利息	106,778	106,901
	受託者報酬	5,022,870	4,595,342
	委託者報酬	125,571,685	114,883,396
	その他費用	2,098,072	1,992,871
	営業費用合計	132,799,405	121,578,510
営業利益又は営業損失(△)		4,692,888	363,310,251
経常利益又は経常損失(△)		4,692,888	363,310,251
当期純利益又は当期純損失(△)		4,692,888	363,310,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,818,319	30,025,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,253,646,972	2,752,956,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,979,552	134,460,376
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,979,552	134,460,376
剰余金減少額又は欠損金増加額		435,080,267	259,565,506
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,080,267	259,565,506
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		172,464,350	218,310,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,752,956,476	2,742,825,151