有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2019年10月 1日至 2020年 9月29日	第16期自 2020年9月30日至 2021年9月29日
営業収益
	受取配当金	257,861	209,802
	有価証券売買等損益	△397,095,009	2,286,839,600
	為替差損益	△170,941,110	357,345,082
	営業収益合計	△567,778,258	2,644,394,484
営業費用
	支払利息	97,217	100,598
	受託者報酬	4,159,443	4,413,242
	委託者報酬	103,985,949	110,330,923
	その他費用	2,062,950	2,004,370
	営業費用合計	110,305,559	116,849,133
営業利益又は営業損失(△)		△678,083,817	2,527,545,351
経常利益又は経常損失(△)		△678,083,817	2,527,545,351
当期純利益又は当期純損失(△)		△678,083,817	2,527,545,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,187,668	265,705,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,742,825,151	1,713,899,780
剰余金増加額又は欠損金減少額		161,293,328	123,776,833
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,293,328	123,776,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		362,925,129	264,418,669
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,925,129	264,418,669
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		152,397,421	181,088,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,713,899,780	3,654,008,548