純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年4月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/24 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第15期計算期間末2020年9月29日現在				第16期中間計算期間末2021年3月29日現在
			5,079,914,038口				4,810,005,048口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3374円			1口当たり純資産額	1.6427円

e border="0" width="660">第15期計算期間末
2020年9月29日現在第16期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2021年4月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	47	1,134,249百万円
単位型株式投資信託	5	27,277百万円
合 計	52	1,161,526百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託471,134,249百万円単位型株式投資信託527,277百万円合 計521,161,526百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,460,986	0.75
合計(純資産総額)		8,236,433,469	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ23,498,3790.29ルクセンブルク8,151,474,10498.97小計8,174,972,48399.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,460,9860.75合計(純資産総額)8,236,433,469100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自2019年 1月 1日至2019年12月31日)	当事業年度(自2020年 1月 1日至2020年12月31日)
1株当たり純資産額	871,100.23円	862,763.26円
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)	15,819.92円	△8,336.97円

e border="0" width="661">前事業年度
(自2019年 1月 1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	負債合計					1,550,331		1,693,980
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

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