純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年4月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/27 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第17期計算期間末2022年9月29日現在				第18期中間計算期間末2023年3月29日現在
			4,028,350,890口				3,987,168,290口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3635円			1口当たり純資産額	1.2462円

e border="0" width="660">第17期計算期間末
2022年9月29日現在第18期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2023年4月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	44	702,400百万円
単位型株式投資信託	4	20,928百万円
合 計	48	723,329百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託44702,400百万円単位型株式投資信託420,928百万円合 計48723,329百万円

2023/06/27 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,358,532	1.69
合計(純資産総額)		5,159,714,669	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク5,072,356,13798.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―87,358,5321.69合計(純資産総額)5,159,714,669100.00

2023/06/27 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2023/06/27 9:15

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって受け取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

2023/06/27 9:15

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/06/27 9:15

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,335,231		1,925,369
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

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