有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成25年11月8日現在 | 第9期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,345 | 2,517,348 |
| 親投資信託受益証券 | 87,250,784 | 99,193,632 |
| 流動資産合計 | 88,741,129 | 101,710,980 |
| 資産合計 | 88,741,129 | 101,710,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 885,015 |
| 未払受託者報酬 | 29,838 | 30,054 |
| 未払委託者報酬 | 597,618 | 602,046 |
| その他未払費用 | 3,419 | 3,454 |
| 流動負債合計 | 630,875 | 1,520,569 |
| 負債合計 | 630,875 | 1,520,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,475,064 | 77,784,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,635,190 | 22,406,257 |
| 純資産合計 | 88,110,254 | 100,190,411 |
| 負債純資産合計 | 88,741,129 | 101,710,980 |
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