有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年11月9日現在 | 第11期 平成28年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,221,830 | 2,342,156 |
| 親投資信託受益証券 | 136,207,729 | 110,394,184 |
| 流動資産合計 | 138,429,559 | 112,736,340 |
| 資産合計 | 138,429,559 | 112,736,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,349 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,126 | 36,169 |
| 未払委託者報酬 | 863,517 | 724,380 |
| その他未払費用 | 4,977 | 4,178 |
| 流動負債合計 | 943,969 | 764,727 |
| 負債合計 | 943,969 | 764,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,605,443 | 92,355,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,880,147 | 19,616,219 |
| 純資産合計 | 137,485,590 | 111,971,613 |
| 負債純資産合計 | 138,429,559 | 112,736,340 |
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